[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 23일 우리금융지주(316140)에 대해 '2019년 최대실적 지속과 M&A 모멘텀도 유효'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
유진투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '- 2Q19 Review: 지배주주순이익 6,104억원으로 당사 및 시장예상치 상회
- 3Q19 지배주주순이익 5,000억원 중반을 상회하는 견조한 실적 지속 예상: 대출성장으로 상쇄하면서 이자이익 증가추세(+3.9%yoy, +0.9%qoq)는 지속될 전망. 다만 대출채권매각이익 소멸로 비이자이익은 감소할 전망이며, 낮은 판관비증가율 지속과 대우조선 충당금 환입(E)에 따른 1,000억원 미만의 대손충당금전입도 예상하기 때문'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2019년에도 이자이익 증가와 대손충당금전입 하향안정화(금호타이어와 대우조선 환입 1,540억원 하반기 반영)로 +6.7%yoy(기존 +4.4%yoy)인 2.2조원의 최대실적 예상. 2019년 상반기 자산운용사 및 부동산신탁 인수, 롯데카드 지분 20% 투자에 이어 하반기에도 아주캐피탈 및 저축은행 인수 예상. 2020년 이후에도 증권사 인수 등 적극적 M&A를 통한 비이자이익 확대 전략 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2019년 07월 01일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 25일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,129원, 유진투자증권 보수적 평가
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,129원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 17,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
유진투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '- 2Q19 Review: 지배주주순이익 6,104억원으로 당사 및 시장예상치 상회
- 3Q19 지배주주순이익 5,000억원 중반을 상회하는 견조한 실적 지속 예상: 대출성장으로 상쇄하면서 이자이익 증가추세(+3.9%yoy, +0.9%qoq)는 지속될 전망. 다만 대출채권매각이익 소멸로 비이자이익은 감소할 전망이며, 낮은 판관비증가율 지속과 대우조선 충당금 환입(E)에 따른 1,000억원 미만의 대손충당금전입도 예상하기 때문'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2019년에도 이자이익 증가와 대손충당금전입 하향안정화(금호타이어와 대우조선 환입 1,540억원 하반기 반영)로 +6.7%yoy(기존 +4.4%yoy)인 2.2조원의 최대실적 예상. 2019년 상반기 자산운용사 및 부동산신탁 인수, 롯데카드 지분 20% 투자에 이어 하반기에도 아주캐피탈 및 저축은행 인수 예상. 2020년 이후에도 증권사 인수 등 적극적 M&A를 통한 비이자이익 확대 전략 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2019년 07월 01일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 25일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,129원, 유진투자증권 보수적 평가
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,129원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 17,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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