[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 15일 CJ제일제당(097950)에 대해 '아쉬운 상반기, 개선될 하반기 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 429,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
유안타증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '- 2분기 실적은 연결 매출 5조 4,750억원(YoY+23%), 영업이익 1,847억원(YoYflat%)을 달성할 전망으로 컨센서스 영업이익 2,036억원을 하회하는 실적이 예상된다
▶식품부문 매출은 전년동기비 51%, 영업이익 18% 증가가 예상된다 ▶생명공학(바이오) 매출은 전년동기비 10%, 영업이익은 25% 성장 추정한다. 고마진 품목군의 견고한 수요로 수익성이 개선 예상'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '12M Fwd EPS의 시점이 변화된 가운데, 19년 영업이익을 11% 하향 조정하였으며, Target P/E는 변동 없다. 2분기 또한 1분기에 이어 가공식품 원재료 부담 및 생물자원의 손익 악화가 이어지는 가운데, 진천 공장 가동으로 상반기는 이익체력이 다소 부진한 것으로 추정된다. 하반기는 가공식품 수요가 견고한 가운데, 수익성 중심 경영이 본격화 됨에 따라 기업가치가 점진적으로 상승할 것으로 예상한다. '라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 449,000원 -> 429,000원(-4.5%)
유안타증권 박은정, 이광현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 429,000원은 2019년 05월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 449,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 410,875원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 429,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 410,875원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠종금증권의 510,000원 보다는 -15.9% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 410,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 448,062원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
유안타증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '- 2분기 실적은 연결 매출 5조 4,750억원(YoY+23%), 영업이익 1,847억원(YoYflat%)을 달성할 전망으로 컨센서스 영업이익 2,036억원을 하회하는 실적이 예상된다
▶식품부문 매출은 전년동기비 51%, 영업이익 18% 증가가 예상된다 ▶생명공학(바이오) 매출은 전년동기비 10%, 영업이익은 25% 성장 추정한다. 고마진 품목군의 견고한 수요로 수익성이 개선 예상'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '12M Fwd EPS의 시점이 변화된 가운데, 19년 영업이익을 11% 하향 조정하였으며, Target P/E는 변동 없다. 2분기 또한 1분기에 이어 가공식품 원재료 부담 및 생물자원의 손익 악화가 이어지는 가운데, 진천 공장 가동으로 상반기는 이익체력이 다소 부진한 것으로 추정된다. 하반기는 가공식품 수요가 견고한 가운데, 수익성 중심 경영이 본격화 됨에 따라 기업가치가 점진적으로 상승할 것으로 예상한다. '라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 449,000원 -> 429,000원(-4.5%)
유안타증권 박은정, 이광현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 429,000원은 2019년 05월 14일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 449,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 410,875원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 429,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 410,875원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠종금증권의 510,000원 보다는 -15.9% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 410,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 448,062원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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