[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 11일 빙그레(005180)에 대해 '메인제품 성장이 이끄는 견조한 이익 선순환 지속 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 빙그레 리포트 주요내용
하이투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 '- 2Q19연결기준 매출액과영업이익은 각각2,528억원(+4.5% YoY), 213억원(-2.3% YoY)으로, 메인제품의견조한 외형성장이 이어짐에 따라 시점차에의한 판관비용 투입에도 불구, 시장기대치에 부합하는 영업실적
- 2019년날씨효과, 아이스크림전문점 확대 등 대리점채널 물량증가요인이 이어진다면 외형 및 전사수익개선을 이끌어내는 구조가 재현될 가능성'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '주요카테고리중심의 성장과이익관리가 영업실적개선으로 이어지는전략이 2019년까지 지속되고 있다는점에주목할 필요가있다. 포트폴리오 특성상 가공유, 발효유 등 부문별메가 브랜드를 보유하고 있음에따라 주요제품이 안정적으로 성장할경우 이익선순환구조를기 대할수있다. 향후 현금활용 및 이익개선에 따른 배당확대가능성 또한 열어둘 필요가 있으며, 구체적인 전략이 확인될 경우 주가상승을 견인할것'라고 밝혔다.
◆ 빙그레 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2019년 04월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ 빙그레 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,000원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 86,000원 대비 -7.0% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 83,000원 보다도 -3.6% 낮다. 이는 하이투자증권이 빙그레의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,800원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 빙그레의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 빙그레 리포트 주요내용
하이투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 '- 2Q19연결기준 매출액과영업이익은 각각2,528억원(+4.5% YoY), 213억원(-2.3% YoY)으로, 메인제품의견조한 외형성장이 이어짐에 따라 시점차에의한 판관비용 투입에도 불구, 시장기대치에 부합하는 영업실적
- 2019년날씨효과, 아이스크림전문점 확대 등 대리점채널 물량증가요인이 이어진다면 외형 및 전사수익개선을 이끌어내는 구조가 재현될 가능성'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '주요카테고리중심의 성장과이익관리가 영업실적개선으로 이어지는전략이 2019년까지 지속되고 있다는점에주목할 필요가있다. 포트폴리오 특성상 가공유, 발효유 등 부문별메가 브랜드를 보유하고 있음에따라 주요제품이 안정적으로 성장할경우 이익선순환구조를기 대할수있다. 향후 현금활용 및 이익개선에 따른 배당확대가능성 또한 열어둘 필요가 있으며, 구체적인 전략이 확인될 경우 주가상승을 견인할것'라고 밝혔다.
◆ 빙그레 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2019년 04월 10일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.
◆ 빙그레 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 86,000원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 86,000원 대비 -7.0% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 83,000원 보다도 -3.6% 낮다. 이는 하이투자증권이 빙그레의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 86,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,800원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 빙그레의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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