[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 27일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '2Q 전망과 EDAC 인수 긍정적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '영업이익은 283억원(+104.6% yoy), 영업이익률은 2.3%(+1.0%p yoy)를 기록할 것
으로 전망되는데 RSP(Risk & Revenue Sharing Program; 신규 엔진 개발에 소요되는 대규모 개발비용과 발생수익을 업체별 참여지분에 따라 배분하는 사업)를 감안해도 외형 증대와 시큐리티 부문 이익 증대 등으로 전분기비 흑자전환 했을 것으로 기대된다'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '항공방산 부문에서 RSP 비용부담이 있지만 사업구조재편에 따른 합병과 인수효과, 시큐리티부문 이익개선으로 전반적으로 향상된 실적 흐름이 전망된다. 하반기 방산에서 3조원대 사업규모로 알려져 있는 인도
비호복합 수주 가능성과 한화시스템 상장추진에 따른 지분가치 부각, 2020년에는 EDAC 인수 효과 등 긍정적인 모멘텀이 이어질 것으로 기대한다'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2019년 05월 09일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 03일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,369원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,369원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 46,800원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,369원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,615원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '영업이익은 283억원(+104.6% yoy), 영업이익률은 2.3%(+1.0%p yoy)를 기록할 것
으로 전망되는데 RSP(Risk & Revenue Sharing Program; 신규 엔진 개발에 소요되는 대규모 개발비용과 발생수익을 업체별 참여지분에 따라 배분하는 사업)를 감안해도 외형 증대와 시큐리티 부문 이익 증대 등으로 전분기비 흑자전환 했을 것으로 기대된다'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '항공방산 부문에서 RSP 비용부담이 있지만 사업구조재편에 따른 합병과 인수효과, 시큐리티부문 이익개선으로 전반적으로 향상된 실적 흐름이 전망된다. 하반기 방산에서 3조원대 사업규모로 알려져 있는 인도
비호복합 수주 가능성과 한화시스템 상장추진에 따른 지분가치 부각, 2020년에는 EDAC 인수 효과 등 긍정적인 모멘텀이 이어질 것으로 기대한다'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2019년 05월 09일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 03일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,369원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,369원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 46,800원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,369원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,615원 대비 4.4% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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