삼성증권 투자정보팀 단기 및 중장기 유망종목 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.

[ 2013년 10월 24일(목) 추천 종목 현황 ]

<삼성 TOP 10 포트폴리오>

◆ 신규 추천 종목

-없음

◆ 추천 제외

-없음

◆ 기존 추천

▷SK하이닉스
- D램 산업이 3개 업체로 재편되며 업황 상승사이클 기대
- 2014년 사상 최고 실적 기대 및 오버행 부담 완화

▷하나금융지주
- 외환은행 인수 이후 시너지 효과와 NIM 안정화로 수익성 개선 기대
- 일회성 요인(충당금·외화환산손실 등) 감소로 양호한 3분기 실적 전망

▷만도
- GM내 점유율 상승·중국 로컬 고객 다변화를 통한 중국 매출 확대
- 신규 수주 목표 초과 달성으로 이익 개선 지속 기대

▷현대백화점
- 자산가격 반등에 따른 소비회복으로 연말까지 백화점 매출 성장 전망
- 높은 백화점 매출 비중·코엑스점 영업면적 확장으로 실적 회복 기대

▷삼성물산
- 수주 급증에 따른 실적개선과 ROE 상승으로 펀더멘털 회복 부각
- 향후 고성장 예상되는 인프라 시장의 우위로 중동 발주 증가 기대

▷현대글로비스
- 현대차그룹 해외공장 출하 증가로 해외물류사업 수익성 개선
- 제3자 물류 매출비중 증가(2Q12 17% → 2Q13 25%) 긍정적

▷NAVER
- 예상을 상회하는 라인의 글로벌 가입자 증가속도 주목
- 글로벌 컨텐츠 유통 플랫폼 경쟁력 기반으로 매출성장 전망

▷현대중공업
- 신조선가 지수 상승 전환·상선 발주 증가로 업황 회복 기대
- 발전설비 등 플랜트 수주 개선으로 연간 수주목표 달성 전망

▷LG화학
- 제품 가격 회복과 나프타 가격의 안정화로 석유화학 부문 안정적 실적
- 정보전자소재의 고수익 제품 판매 확대와 2차전지 모멘텀 부각

▷삼성SDI
- 전기차 시장 개화에 따른 주요 완성차 업체 납품 모멘텀 부각
- 수익성 높은 중대형 전기차·ESS용 2차전지 매출 증가 전망

<단기 유망 종목>

◆신규 추천 종목

-없음

◆추천 제외

-없음

◆기존 추천

▷벽산
- 에너지 효율화 트렌드로 인한 제로 에너지 정책의 중장기 수혜 기대
- 정부의 수직증축 리모델링 허용법안 통과시 무기질 단열재 매출 급증 가능성 부각
- 올해 예상 배당수익률 4% 이상으로 배당성장주로서의 메리트 보유

▷이미지스
- ITO필름을 1장만 사용하는 1Layer 터치칩 개발 후 2분기부터 삼성전자로 공급 중
- 실질적인 원감 절감 효과로 중저가폰용 1Layer 채택 확대에 따른 성장성 부각
- 올해 본격적인 턴어라운드를 시작으로 14년 120억원 이상의 영업이익 기대

▷SK텔레콤
- 마케팅 비용의 점진적인 감소와 ARPU 증가세 회복으로 실적 성장세 기대
- SK하이닉스·SK브로드밴드 등 자회사 실적 호전에 따른 순이익 개선 전망
- 매력적인 배당수익률과 내년 예상 P/E 8배 수준의 밸류에이션 메리트 부각

▷SBS콘텐츠허브
- 지상파 재방송의 홀드백 기간을 1주에서 3주로 연장 및 VOD 패키지 가격 인상
- 3분기 SBS의 드라마 콘텐츠들의 흥행으로 미디어 사업의 수익성 호전 기대
- 지난 2년간의 대대적인 사업조정으로 전년대비 수익성 개선 본격화

▷대현
- 주력 의류 브랜드 모조에스핀과 듀엘의 높은 매출 신장으로 성장 모멘텀 부각
- 경기도 광주 물류센터·대전 백화점·논현동 그린타워 등 양질의 부동산 자산 보유
- 2014년 예상 영업이익은 200억원으로 내년 실적 기준 P/E 8배 수준의 밸류 매력 부각

▷SK하이닉스
- 우시 공장 화재로 인한 D램 재고 소진으로 4분기 이후 고정가 상승 모멘텀 부각
- 일부 낸드플래시 생산 라인을 D램 라인으로 전환하여 낸드 공급 조절 효과 기대
- 2013년 예상 주가 수익비율(PER)은 6배 수준으로 IT 업종 내 밸류 메리트 부각

▷파라다이스
- 8월이후 드롭액(고객의 게임 투입액) 성장세로 전환되어 하반기 실적 기대감 부각
- 중국인 인바운드 관광객의 제주 방문 급증으로 제주 그랜드 카지노 실적 성장 기대
- 올해 영업이익은 전년 동기 대비 45%증가한 1,300억 수준으로 실적 모멘텀 보유


[뉴스핌 Newspim] 서정은 기자 (loveme@newspim.com)