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삼성증권 투자정보팀 단기 및 중장기 유망종목 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2013년 10월 4일(금) 추천 종목 현황 ]
<삼성 TOP 10 포트폴리오>
◆ 신규 추천 종목
▷KODEX삼성그룹
- 삼성전자를 중심으로 주력 계열사의 견조한 실적 성장세 전망
- 다변화된 그룹 사업 포트폴리오를 바탕으로 안정성 확보
◆ 추천 제외
-신한지주
◆ 기존 추천
▷대상
- 국제 옥수수 가격 하락으로 하반기 전분당 실적 개선 모멘텀 부각
- 자회사 대상베스트코(식자재 유통)의 성장성·해외법인 실적 회복 기대
▷현대백화점
- 자산가격 반등에 따른 소비회복으로 연말까지 백화점 매출 성장 전망
- 높은 백화점 매출 비중·코엑스점 영업면적 확장으로 실적 회복 기대
▷삼성물산
- 수주 급증에 따른 실적개선과 ROE 상승으로 펀더멘털 회복 부각
- 향후 고성장 예상되는 인프라 시장의 우위로 중동 발주 증가 기대
▷현대글로비스
- 현대차그룹 해외공장 출하 증가로 해외물류사업 수익성 개선
- 제3자 물류 매출비중 증가(2Q12 17% → 2Q13 25%) 긍정적
▷NAVER
- 예상을 상회하는 라인의 글로벌 가입자 증가속도 주목
- 글로벌 컨텐츠 유통 플랫폼 경쟁력 기반으로 매출성장 전망
▷현대중공업
- 신조선가 지수 상승 전환·상선 발주 증가로 업황 회복 기대
- 발전설비 등 플랜트 수주 개선으로 연간 수주목표 달성 전망
▷LG화학
- 제품 가격 회복과 나프타 가격의 안정화로 석유화학 부문 안정적 실적
- 정보전자소재의 고수익 제품 판매 확대와 2차전지 모멘텀 부각
▷현대차
- 해외 공장 추가 증설을 통한 글로벌 시장점유율 상승세 지속
- 볼륨 모델의 신차 사이클 도래와 밸류에이션 매력 보유
▷삼성SDI
- BMW의 프리미엄 전기차에 2차전지 독점 공급으로 실적 성장 기대
- 전력난에 따른 에너지저장시스템(ESS) 채용 확대 기조로 성장성 부각
<단기 유망 종목>
◆신규 추천 종목
-없음
◆추천 제외
-성광벤드
◆기존 추천
▷대현
- 주력 의류 브랜드 모조에스핀과 듀엘의 높은 매출 신장으로 성장 모멘텀 부각
- 경기도 광주 물류센터·대전 백화점·논현동 그린타워 등 양질의 부동산 자산 보유
- 2014년 예상 영업이익은 200억원으로 내년 실적 기준 P/E 8배 수준의 밸류 매력 부각
▷에스맥
- 주요 고객사들의 태블릿 PC 신제품용 터치스크린 양산 본격화로 실적 모멘텀 부각
- 조인트 벤처 설립을 통해 아산공장을 연결 대상 사업장에서 제외시켜 연결 손익 개선
- 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 20% 증가한 105억원 예상되어 실적 개선 지속
▷성우하이텍
- 완성차 업체의 판매량 증가 및 해외 공장 생산확대에 따른 수혜
- 해외 핵심 법인의 실적 성장세로 하반기 연결기준 실적 메리트 부각
- 올해 예상 영업이익 2,020억 기준으로 P/E 5배 수준의 밸류에이션 메리트 보유
▷대우인터내셔널
- 4분기 미얀마 천연가스 판매 사업의 매출 인식 시작으로 가스전 이익 모멘텀 부각
- 2014년 동해 가스전 및 미얀마 미개발 가스전 탐사 시작으로 자원 가치 증가 기대
- 포스코의 철강재 취급 물량 증가로 철강 트레이딩 부문 실적 개선 전망
▷SK하이닉스
- 우시 공장 화재로 인한 D램 재고 소진으로 4분기 이후 고정가 상승 모멘텀 부각
- 일부 낸드플래시 생산 라인을 D램 라인으로 전환하여 낸드 공급 조절 효과 기대
- 2013년 예상 주가 수익비율(PER)은 6배 수준으로 IT 업종 내 밸류 메리트 부각
▷파라다이스
- 8월이후 드롭액(고객의 게임 투입액) 성장세로 전환되어 하반기 실적 기대감 부각
- 중국인 인바운드 관광객의 제주 방문 급증으로 제주 그랜드 카지노 실적 성장 기대
- 올해 영업이익은 전년 동기 대비 45%증가한 1,300억 수준으로 실적 모멘텀 보유
▷두산인프라코어
- 중국 건설기계사업부 구조조정 으로 하반기 이후 고정비 감소 효과 기대
- 미국과 유럽 건설경기 회복으로 인해 주력 자회사 밥캣의 수익성 개선 기대
- 4분기 신규 엔진 모델이 밥켓에 본격 공급됨에 따라 엔진사업부의 중장기 성장성 부각
[뉴스핌 Newspim] 서정은 기자 (loveme@newspim.com)
