삼성증권 투자정보팀 단기 및 중장기 유망종목 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2013년 4월 25일(목) 추천 종목 현황 ]
<삼성 TOP 10 포트폴리오>
◆ 신규 추천 종목
▷LG
- 단기 급락으로 NAV대비 할인율 57% 수준으로 역사적 하단 영역
- LG전자 등 주요 자회사들의 본격적인 실적 개선 가시화 전망
▷이마트
- 정부 경기부양책에 따른 소비 회복시 매출 턴어라운드 기대
- 현금창출능력 1.1조·자산가치 1.5조 現주가는 절대 저평가 상태
◆ 추천 제외
- 종근당
- 빙그레
◆ 기존 추천
▷현대차
- 엔화 약세에 따른 수익성 악화는 주가에 충분히 반영
- 단기 낙폭과대로 현주가는 P/B 1배 이하의 절대적 저평가 영역
▷KODEX 레버리지
-KOSPI 1,900선은 과매도 영역으로 지수 반등 전망 4/22
-現 KOSPI 밸류에이션 P/E 8배 수준으로 현저한 저평가 국면
▷CJ제일제당
-주요 곡물가격 약세 전환으로 2분기 이후 투입원가 하락 기대
-단기 낙폭과대로 현 주가 P/E 9.8배 수준 밸류에이션 메리트 보유
▷LG전자
-옵티머스 시리즈 스마트폰 판매 증가에 따른 이익 개선 가시화
-가전제품 신제품 효과와 에어컨 부문 계절적 성수기로 실적 호조 전망
▷SK하이닉스
-지난해 12월부터 지속된 D램 가격 상승으로 수익 개선 예상
-1분기 예상 영업이익 2,000억원 대로 전년대비 흑자 전환 기대
▷LG패션
-재고부담 완화와 순현금 구조 전환으로 경기 회복시 수혜 전망
-현 주가는 13년 예상 P/E 8.8배 수준으로 과거 밴드 하단 저평가 영역
▷삼성전자
-모바일기기 시장 지배력 확대와 상반기 신제품 모멘텀 기대
-반도체, 디스플레이 업황 턴어라운드로 실적 개선 가속화
▷이오테크닉스
-레이저 응용기기 시장 확대와 미세화 공정 수주 증대를 통한 수혜 전망
-자체 개발 레이저 소스와 높은 제품경쟁력 바탕으로 성장 기대
<단기 유망 종목>
◆신규 추천 종목
▷광동제약
- 2분기 계절적 성수기 진입으로 신규 유통거래권을 확보한 삼다수 매출 증가 기대
- 비타500·옥수수 수염차·헛개수 등 다수의 메가 브랜드를 보유 하여 이익 안정성 보유
- 올해 예상 영업이익 420억 기준으로 영업이익 P/E 8배 수준으로 저평가 매력 부각
◆추천 제외
- 디스플레이텍
◆기존 추천
▷아이엠
- 삼성전자 스마트폰용 AF카메라 모듈 사업 매출 실적 반영으로 올해 수익성 개선 기대
- 삼성向 VCM 물량 중 30% 공급이 전망되며 2분기 이후 본격적으로 실적에 반영될 전망
- 필리핀으로 생산시설 이전이 완료됨에 따라 올해 생산수율 및 원가율 개선 효과 긍정적
▷현대EP
-현대차 그룹의 차량 경량화 정책으로 엔지니어링 플라스틱 매출 증가 기대감 부각
-동부하이텍의 유화공장 설비 인수로 화학 소재 수직계열화를 통한 수익성 개선 기대
-올해 예상 영업이익은 350억 수준으로 현시총 기준 P/E 6배 수준의 저평가 메리트 보유
▷알에프세미
-글로벌 1위 EMC칩 생산 업체로 글로벌 핸드셋 판매량 증가에 따른 매출 성장 기대
-TVS 다이오드(정전기 보호소자)의 삼성向 매출 증가로 수익원 다변화 中
-LED 드라이버 IC 양산 라인 확보로 LED 조명 시장 확데 수혜 기대감 부각
▷아이원스
- 반도체·N디스플레이 업황 개선에 따른 소모성 부품 및 불순물 세정 장비 매출 증가 기대
- 기존방식 대비 불량률과 단가 측면이 유리한 OCA방식 기술개발로 수익성 개선 전망
- 올해 예상 영업이익 120억 기준 P/E 6배 이하로 밸류에이션 메리트 부각
▷에이텍
-콜롬비아·러시아 등 교통카드 솔루션 부문의 해외 매출처 다변화로 성장 모멘텀 보유
-공공기관 PC납품 및 IT 아웃소싱 사업의 대기업 시장 진입 제한으로 정책 수혜 기대
-올해 예상 실적 기준 P/E 7배 수준으로 견조한 성장성 감안 시 밸류에이션 매력 부각
▷한국사이버결제
- 스마트기기 확산에 따른 모바일 결제 시장 확대로 성장 모멘텀 부각
- NFC 결제, 휴대폰 인증사업 등 신규 사업의 실적 가시화로 실적 개선 본격화
- 올해 예상 실적은 매출액 1,830억원, 영업이익 140억원으로 전년대비 큰 폭 성장
[뉴스핌 Newspim] 서정은 기자 (loveme@newspim.com)