[2010년 7월 20일(화) 추천 종목 현황]
◆ 신규 추천주
▷ 케이피케미칼 (추천일 : 7월 20일)
- 주력 제품인 TPA(폴리에스터 원료) 시황 호조 지속되며 2010년 양호한 실적 시현 기대
- M&A를 통한 해외 진출 전략이 대단히 성공적
- 해외 자회사들의 선전에 따른 지분법 증가
◆ 추천 제외주
없음.
◆ 기존 추천주
▷ 대우인터내셔널 (추천일 : 7월 15일)
- 두 개의 광물 광구 (호주 석탄 광구 생산 시작, 마다가스카르 니켈 광구 2010년 12월 생산 예정)에서 기대되는 매출 증가 전망
- 7월 중순에 포스코로의 피인수 확정 예정. 시너지 효과 기대
- 우려되는 해외 전환사채 전환되지 않을 가능성 높음
▷ 삼성물산 (추천일 : 7월 14일)
- 그룹사 공사를 통한 안정적인 영업실적은 2011년 상반기까지 지속될 전망
- 2010년부터 매출액과 영업이익이 본격적으로 증가할 전망. 올해부터 재개발/재건축 중심의 주택사업에서 일반 PF로 사업영역 확대
- 동사의 지속 가능한 해외 수주는 80억불(발전플랜트 50억불, 원전 17억불, 건축+토목 13억불) 수준으로 판단
▷ 삼성SDI (추천일 : 7월 12일)
- 올해 스마트폰의 비중확대와 애플 태블릿 PC 출시로 고용량 및 대면적 폴리머 전지 수요 증가 전망
- 3D TV 출시로 PDP 다시 주목받고 있음
- 대형 2차전지 응용분야로 떠오른 전기 이륜차 시장, 비교적 규제가 적고 충전 용이해 전기차에 비해 보급 수월할 전망
▷ 대한항공 (추천일 : 7월 12일)
- 위안화 절상은 중국인 소비증가로 해외여행 수요가 늘어날 전망
- 태평양 노선 경쟁력이 높아 중-미 환승수요와 한국 방문객 증가로 이어질 것으로 예상
- 2016년까지 신규 항공기 도입으로 좌석 공급 증가와 비용절감으로 이어질 전망
▷ 두산인프라코어 (추천일 : 7월 6일)
-대중국 비중 높고 위안화 절상 가능성 높아져 가격경쟁력 상승, 수익성 개선 수혜 예상
-중국 굴삭기 시장의 높은 성장이 장기간 지속될 전망이고, 공작기계 수주 및 실적 호전 지속될 전망
▷ 삼성전자 (추천일 : 7월 1일)
-2010년 연간 영업이익 17.5조원, 연간 사상 최대 실적 예상
-메모리 경기와 실적 호조를 바탕으로 상승세 지속될 전망
-휴대폰 부분의 경우 갤럭시S 등 판매 호조에 따라 출하량 회복 가능할 전망
▷ 현대차 (추천일 : 6월 8일)
-2분기 영업실적 강세 유효할 것으로 판단
-해외판매 수익성 개선 등 質的 변화 신호
-전세계적으로 구조적인 공급 부족 상황임을 긍정적 신호로 판단해야 할 것
▷ SK케미칼 (추천일 : 7월 19일)
- 차별화된 글로벌 신약 개발 전략
- 항암제 SID-530 유럽출시 가시화: 2011년 로열티 162억 전망(의약품 1,000억원 수출 효과와 대등)
- 화학 신사업에 기대: 바이오디젤 고속 성장, PPS 신사업 기대감
- 화학 사업 외형과 수익성 동시 개선: PETG, PET 순항 지속
▷ 대상 (추천일 : 7월 14일)
- 전분당은 수요 회복 및 원가 하락에 힘입어 정상적인 영업 실적을 회복할 전망
- 조미료 및 장류 소비도 살아나고 있고, 기타 식품사업에서 지속적 구조조정과 수익성 위주 경영 통해 적자 사업부 축소
- 해외 계열사 실적 호조로 2010년 지분법이익 규모 급증 전망
▷ 금호석유 (추천일 : 7월 8일)
- 2분기 어닝 서프라이즈 이어 3분기 실적도 호조 기대
- 합성고무 증설, 제2 열병합 발전소 가동 확대에 따른 중장기 성장성 부각
- 부실 계열사 지분 상각으로 그룹 리스크 제거, 자산 매각 통해 재무리스크 완화
◆ 신규 추천주
▷ 케이피케미칼 (추천일 : 7월 20일)
- 주력 제품인 TPA(폴리에스터 원료) 시황 호조 지속되며 2010년 양호한 실적 시현 기대
- M&A를 통한 해외 진출 전략이 대단히 성공적
- 해외 자회사들의 선전에 따른 지분법 증가
◆ 추천 제외주
없음.
◆ 기존 추천주
▷ 대우인터내셔널 (추천일 : 7월 15일)
- 두 개의 광물 광구 (호주 석탄 광구 생산 시작, 마다가스카르 니켈 광구 2010년 12월 생산 예정)에서 기대되는 매출 증가 전망
- 7월 중순에 포스코로의 피인수 확정 예정. 시너지 효과 기대
- 우려되는 해외 전환사채 전환되지 않을 가능성 높음
▷ 삼성물산 (추천일 : 7월 14일)
- 그룹사 공사를 통한 안정적인 영업실적은 2011년 상반기까지 지속될 전망
- 2010년부터 매출액과 영업이익이 본격적으로 증가할 전망. 올해부터 재개발/재건축 중심의 주택사업에서 일반 PF로 사업영역 확대
- 동사의 지속 가능한 해외 수주는 80억불(발전플랜트 50억불, 원전 17억불, 건축+토목 13억불) 수준으로 판단
▷ 삼성SDI (추천일 : 7월 12일)
- 올해 스마트폰의 비중확대와 애플 태블릿 PC 출시로 고용량 및 대면적 폴리머 전지 수요 증가 전망
- 3D TV 출시로 PDP 다시 주목받고 있음
- 대형 2차전지 응용분야로 떠오른 전기 이륜차 시장, 비교적 규제가 적고 충전 용이해 전기차에 비해 보급 수월할 전망
▷ 대한항공 (추천일 : 7월 12일)
- 위안화 절상은 중국인 소비증가로 해외여행 수요가 늘어날 전망
- 태평양 노선 경쟁력이 높아 중-미 환승수요와 한국 방문객 증가로 이어질 것으로 예상
- 2016년까지 신규 항공기 도입으로 좌석 공급 증가와 비용절감으로 이어질 전망
▷ 두산인프라코어 (추천일 : 7월 6일)
-대중국 비중 높고 위안화 절상 가능성 높아져 가격경쟁력 상승, 수익성 개선 수혜 예상
-중국 굴삭기 시장의 높은 성장이 장기간 지속될 전망이고, 공작기계 수주 및 실적 호전 지속될 전망
▷ 삼성전자 (추천일 : 7월 1일)
-2010년 연간 영업이익 17.5조원, 연간 사상 최대 실적 예상
-메모리 경기와 실적 호조를 바탕으로 상승세 지속될 전망
-휴대폰 부분의 경우 갤럭시S 등 판매 호조에 따라 출하량 회복 가능할 전망
▷ 현대차 (추천일 : 6월 8일)
-2분기 영업실적 강세 유효할 것으로 판단
-해외판매 수익성 개선 등 質的 변화 신호
-전세계적으로 구조적인 공급 부족 상황임을 긍정적 신호로 판단해야 할 것
▷ SK케미칼 (추천일 : 7월 19일)
- 차별화된 글로벌 신약 개발 전략
- 항암제 SID-530 유럽출시 가시화: 2011년 로열티 162억 전망(의약품 1,000억원 수출 효과와 대등)
- 화학 신사업에 기대: 바이오디젤 고속 성장, PPS 신사업 기대감
- 화학 사업 외형과 수익성 동시 개선: PETG, PET 순항 지속
▷ 대상 (추천일 : 7월 14일)
- 전분당은 수요 회복 및 원가 하락에 힘입어 정상적인 영업 실적을 회복할 전망
- 조미료 및 장류 소비도 살아나고 있고, 기타 식품사업에서 지속적 구조조정과 수익성 위주 경영 통해 적자 사업부 축소
- 해외 계열사 실적 호조로 2010년 지분법이익 규모 급증 전망
▷ 금호석유 (추천일 : 7월 8일)
- 2분기 어닝 서프라이즈 이어 3분기 실적도 호조 기대
- 합성고무 증설, 제2 열병합 발전소 가동 확대에 따른 중장기 성장성 부각
- 부실 계열사 지분 상각으로 그룹 리스크 제거, 자산 매각 통해 재무리스크 완화