대신증권 리서치센터(센터장 구희진)가 정리한 주요 증권사 산업 및 기업 신규 리포트 현황입니다.
[ 2009년 2월 11일(수) 신규 리포트 ]
▶ 대신증권
- 미래에셋증권(매수 유지, TP: 92,000 하향)
: ‘수익증권판매 실적 바닥에 근접했으나 빠른 회복을 기대하기 이른 시점’
: 3/4 분기 순영업수익 및 당기순이익 증가←수탁매매수수료 수입 증가, 상품운용수익 흑자 전환
- 삼성증권(매수 유지, TP: 74,500 유지): ‘기대치에 부합하는 3/4 분기 실적 시현’
: 3/4 분기 순영업수익 및 당기순이익 증가←일평균거래대금 회복, 상품운용수익 흑자 전환. 그러나 그 외 수익원 부진은 지속←위축된 투자심리로 인하여 안전자산 선호 현상이 지속
- LED산업(비중확대 유지): ‘2009 년 IT 성장 Keyword’
: ‘원가 절감으로 4/4 분기 턴어라운드 – 2009 년 수익성 회복 전망 밝아’
: IT 관련 산업의 수요 감소에도 불구하고 유일한 성장 산업으로 판단. 2009 년 한국 LED
산업은 가장 높은 성장성 확보로 대형 LED 업체의 탄생이 기대
-부산은행(매수 유지, TP: 9,000 유지): 현 주가는 대손비용 증가 우려를 대부분 이미 반영’
: 업계 최상위의 핵심이익률과 낮은 판관비율로 2009 년 대구은행과 더불어 가장 높은 수익성을 기록할 전망. 업종 내 투자 매력은 상대적으로 높은 것으로 판단
▶ 타증권사
* 동양종금증권
- 아이디스(BUY 유지, TP: 23,000 유지)
: 4/4분기 영업이익 전분기 대비 13.1% 증가하며 사상 최대 실적 달성
: 신규 제품 매출 가세로 2009년 매출액은 전년 대비 5.1% 증가 전망
- LG마이크론(BUY 유지, TP: 30,000 하향)
: 4/4분기 영업이익 전분기 대비 53.4% 감소
: 상반기까지는 부진한 실적 이어질 전망, 승부는 후반기에...
* 한국투자증권
- 한일시멘트(BUY 유지, TP: 83,400 유지)
: 역대 최악의 실적을 기록했지만 예상치와 컨센서스를 상회하며 기대에 충족
: 4/4 분기 실적은 부진했지만 연말로 갈수록 이익 증가폭 확대될 전망
[대신증권 리서치센터 투자정보팀]
[ 2009년 2월 11일(수) 신규 리포트 ]
▶ 대신증권
- 미래에셋증권(매수 유지, TP: 92,000 하향)
: ‘수익증권판매 실적 바닥에 근접했으나 빠른 회복을 기대하기 이른 시점’
: 3/4 분기 순영업수익 및 당기순이익 증가←수탁매매수수료 수입 증가, 상품운용수익 흑자 전환
- 삼성증권(매수 유지, TP: 74,500 유지): ‘기대치에 부합하는 3/4 분기 실적 시현’
: 3/4 분기 순영업수익 및 당기순이익 증가←일평균거래대금 회복, 상품운용수익 흑자 전환. 그러나 그 외 수익원 부진은 지속←위축된 투자심리로 인하여 안전자산 선호 현상이 지속
- LED산업(비중확대 유지): ‘2009 년 IT 성장 Keyword’
: ‘원가 절감으로 4/4 분기 턴어라운드 – 2009 년 수익성 회복 전망 밝아’
: IT 관련 산업의 수요 감소에도 불구하고 유일한 성장 산업으로 판단. 2009 년 한국 LED
산업은 가장 높은 성장성 확보로 대형 LED 업체의 탄생이 기대
-부산은행(매수 유지, TP: 9,000 유지): 현 주가는 대손비용 증가 우려를 대부분 이미 반영’
: 업계 최상위의 핵심이익률과 낮은 판관비율로 2009 년 대구은행과 더불어 가장 높은 수익성을 기록할 전망. 업종 내 투자 매력은 상대적으로 높은 것으로 판단
▶ 타증권사
* 동양종금증권
- 아이디스(BUY 유지, TP: 23,000 유지)
: 4/4분기 영업이익 전분기 대비 13.1% 증가하며 사상 최대 실적 달성
: 신규 제품 매출 가세로 2009년 매출액은 전년 대비 5.1% 증가 전망
- LG마이크론(BUY 유지, TP: 30,000 하향)
: 4/4분기 영업이익 전분기 대비 53.4% 감소
: 상반기까지는 부진한 실적 이어질 전망, 승부는 후반기에...
* 한국투자증권
- 한일시멘트(BUY 유지, TP: 83,400 유지)
: 역대 최악의 실적을 기록했지만 예상치와 컨센서스를 상회하며 기대에 충족
: 4/4 분기 실적은 부진했지만 연말로 갈수록 이익 증가폭 확대될 전망
[대신증권 리서치센터 투자정보팀]