[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 02일 시프트업(462870)에 대해 '역량은 국내 최상위, 신작일정은 아직 남았다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 시프트업 리포트 주요내용
현대차증권에서 시프트업(462870)에 대해 '니케는 계속 순항 중이지만, 결국 투자적 관점에서는 신작 스케줄이 중요. 결국 주가는 주요 신작 출시 및 소식에 움직인다. 목표주가 40,000원, BUY 의견으로 커버리지 개시: 내년 신작이 없음을 고려해도 니케의 실적방어+개발중인 스피릿/스텔라블레이드2가 창출할 가치가 높다는 판단. 26년 감익 예상되는 가운데 27년에도 연속 감익(영업이익 896억원 예상)이 불가피한 상황으로 판단. 그러나 견조한 니케의 매출 덕에 신작 없이도 이익하단은 최소 700억원 수준의 영업이익 방어가 가능할 것으로 분석. 주요 신작 출시 기대되는 28년 전후 시기에 급격한 실적성장과 주가 성장을 예상. 우리는 스텔라2+스피릿이 니케+스텔라에 필적할 성과를 거두며 연속히트할 것으로 예상. 현재 주가 수준에서는 장기투자가 가능한 밸류에이션 레벨로 판단함
'라고 분석했다.


◆ 시프트업 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 40,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 40,000원을 제시했다.


◆ 시프트업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,929원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,929원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 28,000원 보다는 42.9% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 시프트업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,800원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 시프트업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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