[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 04일 현대제철(004020)에 대해 '2Q26 봉형강류 원가부담, 컨센서스 하회'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
DB증권에서 현대제철(004020)에 대해 '2Q26 연결 매출액 6.1조원(+2.7%YoY, 6.4%QoQ), 영업이익 577억원(-43%YoY, +163%QoQ, OPM 0.9%)으로, 컨센서스 약 36% 하회하는 실적 기록. 주된 원인은 2분기 말 철스크랩 가격 상승에 따른 전기로의 급격한 원가 상승. 3Q26 연결 매출액 6.15조원(+7.3%YoY, +0.8%QoQ), 영업이익 1,257억원(+35%YoY, +117%YoY, OPM 2.0%) 전망함. 투자의견 Buy, 목표주가 36,000원 하향 조정'라고 분석했다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 46,000원 -> 36,000원(-21.7%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2026년 04월 09일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 46,000원 대비 -21.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 08일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 09일 최고 목표가인 46,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 36,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,712원, DB증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 45,712원 대비 -21.2% 낮으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 37,000원 보다도 -2.7% 낮다. 이는 DB증권이 현대제철의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,712원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,263원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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