[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 03일 SOOP(067160)에 대해 '물음표가 많아지는 실적'라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SOOP 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SOOP(067160)에 대해 '2Q26P Review, 영업 역레버리지로 실적 쇼크. 예상 수익의 하락, 시장의 물음표를 해결할 필요: 2분기 연결 매출 및 영업이익은 각각 1,038억원(-11.2% YoY)과 126억원(-57.9% YoY)으로 컨센서스를 크게 하회했다. 발로란트 등 컨텐츠 광고가 15억 영향을 미쳤고 세무조사 등 일회성 비용이 영향을 미쳤다. 동사는 해당 비용의 규모는 공개할 수 없다고 밝혔다. 적정주가를 7만6천원에서 5만1천원으로 하향한다. 밸류에이션은 기존과 동일(PER 9.6배)하나 1) 실적 산정 대상 기간이 Fwd 12M로 변경되었으며 2) 사업 부진을 감안하여 실적을 크게 하향조정했다. 실적 하회로 추정치를 조정하였으며 DPS도 기존 2,200원에서 1,500원으로 32% 하향한다. 2분기 세무조사 비용이 제거되며 3분기 이익은 QoQ 반등은 가능하다. 다만 본질적으로 내수에 갇힌 사업의 구조에서 발생하는 역레버리지로 뚜렷한 돌파구가 보이지 않는다.
'라고 분석했다.


◆ SOOP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 51,000원(-29.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2026년 05월 04일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -29.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 13일 76,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 51,000원을 제시하였다.


◆ SOOP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,667원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 62,667원 대비 -18.6% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 56,000원 보다도 -8.9% 낮다. 이는 메리츠증권이 SOOP의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,250원 대비 -37.5% 하락하였다. 이를 통해 SOOP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.