[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 03일 에코프로비엠(247540)에 대해 '2027년 이익 기여를 기다릴 시점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 141.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
DS투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '2Q26P 잠정 매출액 5,767억원(-4.7% QoQ, -26.0% YoY), 영업이익 180억원 (-14.0% QoQ, -63.2% YoY)으로 컨센서스를 하회했다. 북미 ESS향 물량 이원 화가 주요했다. ESS 감소분은 전사 매출 감소분을 웃돌았다. 이를 제외한 나머지 부문은 오히려 증가했다. 3Q26F 매출액 6,700억원(+16.2% QoQ, +7.1% YoY), 영업이익 224억원 (+24.3% QoQ, -55.7% YoY)을 전망한다. 헝가리는 6월 1라인에 이어 9월 2라인이 가동된다. 연간 생산 1만톤 계획도 유지된다. 다만 유럽 신규 물량은 기존 차종 변경에 따른 감소분을 상쇄하는 수준에 그친다. 연간 목표 달성에는 하반 기에 2분기의 두 배 이상이 필요하다. 헝가리 법인은 상반기 고정비 부담으로 적자였다. 하반기 가동률 상승으로 분기 흑자 전환이 목표이나 연간으로는 BEP 수준이다. 2027년 생산 계획이 3만톤으로 확대되는 만큼 실질적인 이익 기여는 내년부터다. 유럽 역내 공급 요건이 강화되는 구간이라 헝가리 물량은 중장기적 으로 확대될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 250,000원(-16.7%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2026년 07월 01일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 06일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 03월 30일 최고 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.


◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,474원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 222,474원 대비 12.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 270,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 164,062원 대비 35.6% 상승하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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