[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 삼성물산(028260)에 대해 '상사와 바이오에 힘입은 실적 서프'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '2Q26 매출액 12.0조원(+19.7%yoy), 영업이익 10,317억원(+37.1%yoy)으로 컨센 서스(OP 8,646억원) 및 당사 추정치(8,557억원)를 상회했다. 추정치 및 컨센서스를 상회한 배경으로 상사 부문과 바이오 부문의 실적이 추정치를 상회했다. 투자의견 Buy, 목표주가는 기존 650,000원에서 420,000원으로 35.4% 하향한다. 목표주가는 26년 EPS 추정치에 Target P/E 26.0배를 적용했다. 26년 BPS 추정치에 0.9배를 적용한 것과 같다. 삼성전자 및 삼성생명 주가가 2분기말 대비 약 35% 하락한 영향이다. 보유 주식의 가치는 하락했지만, 삼성전자로부터 예상되는 배당이익은 여전히 크다. 이에 따라 2027년 DPS 17,000원으로 크게 상승할 것으로 추정했다(삼성전자 2026년 DPS 14,850 원으로 추정). 이는 약 6%의 시가배당수익률을 기대할 수 있는 수준으로, 이를 고려할 때삼성물산의 주가는 저렴한 수준으로 판단한다.'라고 분석했다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 650,000원 -> 420,000원(-35.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2026년 06월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 650,000원 대비 -35.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 09일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 08일 최고 목표가인 650,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 420,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 533,846원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 533,846원 대비 -21.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 380,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 533,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 351,154원 대비 52.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '2Q26 매출액 12.0조원(+19.7%yoy), 영업이익 10,317억원(+37.1%yoy)으로 컨센 서스(OP 8,646억원) 및 당사 추정치(8,557억원)를 상회했다. 추정치 및 컨센서스를 상회한 배경으로 상사 부문과 바이오 부문의 실적이 추정치를 상회했다. 투자의견 Buy, 목표주가는 기존 650,000원에서 420,000원으로 35.4% 하향한다. 목표주가는 26년 EPS 추정치에 Target P/E 26.0배를 적용했다. 26년 BPS 추정치에 0.9배를 적용한 것과 같다. 삼성전자 및 삼성생명 주가가 2분기말 대비 약 35% 하락한 영향이다. 보유 주식의 가치는 하락했지만, 삼성전자로부터 예상되는 배당이익은 여전히 크다. 이에 따라 2027년 DPS 17,000원으로 크게 상승할 것으로 추정했다(삼성전자 2026년 DPS 14,850 원으로 추정). 이는 약 6%의 시가배당수익률을 기대할 수 있는 수준으로, 이를 고려할 때삼성물산의 주가는 저렴한 수준으로 판단한다.'라고 분석했다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 650,000원 -> 420,000원(-35.4%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2026년 06월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 650,000원 대비 -35.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 09일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 08일 최고 목표가인 650,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 420,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 533,846원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 533,846원 대비 -21.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 380,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 533,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 351,154원 대비 52.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
