[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 21일 에스티팜(237690)에 대해 '2분기 올리고 신약과 스몰 몰레큘이 이익개선세 견인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 93.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
상상인증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2026년 2분기 연결 실적은 매출액 1,182억원(+73.2%YoY), 영업이익 226억원(+75.3%YoY, OPM 19.2%) 시현으로 시장 컨센서스 상회 전망. 올리고 신약에서 1분기 이연된 매출 150억 이외에도 만성질환과 희귀질환 치료제 상업화 물량 증가로 805억원 시현이 전망되면서 실적개선세 견인 예상. 스몰 몰레큘에서는 매출액 200억원이 예상, 전년도 67억 대비 크게 증가할 전망. 고마진 올리고 신약 매출증가에 따른 영업이익 개선세가 전망'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2026년 03월 31일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 28일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 198,462원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 198,462원 대비 10.9% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 210,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 상상인증권이 에스티팜의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 198,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,167원 대비 42.6% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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