[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 10일 BNK금융지주(138930)에 대해 '2Q26 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2Q26 지배주주 순이익은 2,529억원으로 18% YoY 감소하지만 시장 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다. YoY 감익은 전년 동기의 기저효과 때문이다. 당시 펀드 청산에 따른 수익은 영업외손익에, 펀드 비지배지분에 대한 제거는 이자비용에 반영되면서 top line 증가율은 과대계상, 세전이익 증가율은 과소계상되었다. 해당 영향을 제거하면 일반영업이익 및 영업이익은 +9% YoY, 세전이익은 +2% YoY로 나타난다. 동사는 전분기 발표한 자사주 매입 600억원을 완료하였다. 하반기 자사주 계획은 오는 10월 발표될 것으로 예상되며, 규모는 700억원 이상으로 추정된다. 분리과세 요건을 지속 충족할 것으로 가정하면 연간 DPS는 830원(분기 150원, 기말 380원)으로 추정되며 이때 연간 배당수익률은 4.7%로 기대된다.
'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,500원 -> 25,500원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,500원은 2026년 06월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 25,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 10일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,500원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,147원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 25,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,147원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 27,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,147원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,182원 대비 32.8% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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