[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 02일 KG스틸(016380)에 대해 '반덤핑 효과와 주주환원 강화 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KG스틸 리포트 주요내용
상상인증권에서 KG스틸(016380)에 대해 '2Q26 Preview, 1분기 대비 스프레드 소폭 악화. EU 무관세 할당량 선방, 하반기 반덤핑·케이카 인수 효과 기대 가능. 목표주가 7,500원으로 소폭 하향, 주주환원 강화 기대는 유효: 2분기 실적은 매출액 8,284억원(+2.9% YoY), 영업이익 254억원(-31.1% YoY)을 기록하며 컨센서스에 부합할 전망이다. 제품가격 스프레드는 전분기 대비 악화될 것으로 판단된다. 냉연 및 후가공 제품의 유통가격 상승에도 불구 금분기 판가 인상 효과는 제한적인 반면, 연초부터 이어진 열연 가격 인상은 부담요인이다. 물론 판매량 증가에 따른 고정비 부담 감소로 영업이익 전반은 개선될 것으로 보인다. 판가 상승에 따른 실적 영향은 하반기부터 본격화될 것으로 예상된다. 또한 중국산 도금, 컬러강판의 반덤핑 관세 효력이 공식적으로 적용됨에 따라, 하반기 내수 판매는 점진적으로 회복될 것으로 기대된다. 동사의 2026년 기준 P/B는 0.3배에 불과하다. 또한 최근 총주주환원율 50%(별도 조정기준) 달성을 공시를 통해 예고한 만큼 주주환원 관점에서도 매력적인 대안이라고 본다.'라고 분석했다.


◆ KG스틸 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 7,500원(최근 1년 이내 신규발행)
상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 7,500원을 제시했다.


◆ KG스틸 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,500원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 7,500원은 26년 06월 26일 발표한 신한투자증권의 7,600원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 7,500원 대비 0.0% 높은 수준으로 KG스틸의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.