AI 핵심 요약
beta- 중국 증권 데이터사 수쥐바오는 6월 26일 신형에너지 고성장·저평가 테마주 흐름을 분석했다.
- 올해 들어 주가 100% 이상 뛴 신형에너지주는 29개였고, 향후 2년 순이익 증가율 20%·PER 30배 이하 종목은 13개로 꼽혔다.
- 이 중 15개 종목은 목표가 기준 상승여력이 50%를 넘고, 증권가는 녹색 수소·암모니아·메탄올·다수 사용자 녹색전력 직결 시스템 등 비전력 청정에너지에 주목할 것을 제안했다.
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신에너지, 전력 생산 주체로 전환 계획
5년간 4500조 투입, 전력망 투자 30%↑
'정책+기술+수요' 호재 , 테마주 재평가
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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = <신형에너지 산업 대전환의 시작① 중국 5년간 4500조 투자>에서 이어짐.
◆ '고성장+저평가' 신형에너지 테마주 관심
올해 A주 시장은 AI 중심의 테마가 강세를 보였으며, 신형 에너지 트랙의 관심도는 상대적으로 낮았다. 다만, 구조적 장세 흐름 속 일부 신형 에너지 종목은 강한 상승세를 보였다.
여기서 신형에너지는 엄밀히 말해 신에너지(태양광∙풍력∙수력∙원자력∙수소∙ESS 등)를 포함하는 광범위한 개념이다. 신에너지 외에 차세대 에너지 기술, 신형 저장기술, 스마트 전력망 등을 포함한다.
최근 등장한 초대형 정책 호재 소식에 신형 에너지 테마주가 다시금 주목을 받는 가운데, 중국 관영 증권시보(證券時報) 산하의 증권 데이터 산출 플랫폼 수쥐바오(數據寶)는 에너지저장, 페로브스카이트 전지, 전고체 전지, 나트륨 전지, 리튬전지, 태양광, 풍력, 핵융합, 수소에너지 등 신형 에너지의 주요 테마를 기준으로 종목 흐름을 정리해 소개했다.
올해 들어 주가가 배(100%) 이상 상승한 신형 에너지 종목은 29개로 집계됐다.
그 중 전해 동박의 연구 개발업체 덕복과기(德福科技∙DEFU TECH 301511.SZ), 전기 케이블 생산에 주력하는 원동주식(遠東股份∙FESC 600869.SH), 유기 안료 및 관련 중간체 연구개발 업체 백합화(百合花∙LILYCHEM 603823.SH), 발광다이오드(LED) 장비를 생산하는 한스레이저(大族激光∙Han's Laser 002008.SZ), 레이저 장비 생산업체 걸보특(傑普特∙JPT 688025.SH)이 상위 5위를 차지했다.
덕복과기는 연초 대비 334.32% 상승하며 1위를 기록했다. 회사는 차세대 배터리 기술용 동박 분야에서 선제적 기술을 확보했으며 전고체·반고체 배터리, 리튬금속 배터리, 저고도 비행체 리튬이온 배터리 기술 등 다양한 분야를 포괄한다.
성장 잠재력 측면에서, 5곳 이상 기관의 일치된 전망에 따르면 향후 2년간 순이익 증가율이 모두 20%를 초과할 것으로 예상되는 신형 에너지 종목은 52개에 달한다. 이 중 6월 26일 기준, 주가수익비율(PER)이 30배 이하인 종목은 13개로 압축된다. 한마디로 이들은 '고성장+저평가 종목'으로 이해할 수 있다.
대표적으로 중국 1위 코발트 생산업체 화우코발트(華友鈷業HUAYOU COBALT 603799.SH), 중국 수소 버스 제조업체 복전자동차(福田汽車∙FOTON 600166.SH/6066.HK), 풍력발전 설비 제조사 삼일중능(三一重能∙SANY Renewable Energy 688349.SH), 세계 최대 리튬 배터리 분리막 제조업체인 푸타이라이(璞泰來∙PTL 603659.SH), 중국 최대 동력배터리 제조사 CATL(寧德時代∙닝더스다이 300750.SZ/3750.HK) 등이 거론됐다.
그 중에서도 화유코발트의 PER은 12.07배로 가장 낮다. 2025년 회사의 삼원계 양극재 출하량은 10만 톤을 돌파했으며, 9계 초고니켈 제품 시장점유율은 33%를 초과했고, 고급 원통형 동력 배터리용 삼원 소재 점유율은 60%를 넘어 업계 선두를 유지하고 있다.
◆ 주가 상승여력 50% 이상 기대 15개주
6월 26일 종가와 기관 목표주가를 비교했을 때, 위 52개 고성장 종목 중 상승 여력이 50%를 초과하는 종목은 15개로 압축된다.
대표적으로 리튬 이온 배터리용 양극재의 연구 개발업체 하오신에너지(廈鎢新能∙XTC NEW ENERGY 688778.SH), 화유코발트, 발전 장비 연구개발 업체 동방전기(東方電氣∙DEC 600875.SH/1072.HK), 풍력발전 설비 제조업체 대금중공(大金重工∙DAJIN Offshore 002487.SZ), 삼원계 전구체 분야 글로벌 선두기업인 중웨이신소재(中偉新材∙CNGR 300919.SZ) 등이 포함됐다.
그 중 하오신에너지는 상승 여력 91.18%로 1위를 차지했다.
하오신에너지는 형상 설계와 변형 가능한 고속 이온 전도체 코팅 기술을 통해 고체-고체 계면 문제를 효과적으로 해결하고, 양극재의 대량 공급을 실현했으며, 다수의 전고체 배터리용 양극재가 고객 테스트를 통과했다.
광대증권(光大證券)은 하오신에너지가 리튬배터리·전고체·수소에너지 소재를 아우르는 다각화 구조를 구축했으며, 다양한 응용 수요가 동시에 성장하면서 새로운 성장 동력을 확보할 것이라고 평했다. 향후 '리튬+수소' 복합 소재 플랫폼 기업으로 성장할 가능성이 크다는 평가가 나온다.
재통증권(財通證券)은 신품질 생산력(新質生產力, 기술혁신)의 대표 분야로서, 신형 에너지저장 외에도 녹색 수소·암모니아·메탄올 그리고 '다수 사용자 대상 녹색전력 직접 연결(多用戶綠電直連)' 시스템이 이번에 국가에너지국에서 중점적으로 언급됐다고 강조했다.
이에 근거해 재통증권은 대규모 녹색 수소·암모니아 합성 공정을 보유하고 있으며, 신에너지 발전 및 녹색 전력 자산을 풍부하게 보유한 기업에 주목할 것을 제안했다.
참고로 '다수 사용자 대상 녹색전력 직접 연결' 시스템은 풍력, 태양광, 바이오매스 발전 등 신에너지 발전이 공공 전력망에 직접 접속하지 않고, 전용 선로와 변전 설비를 통해 여러 법인(기업) 사용자에게 직접 녹색 전력을 공급하며, 전력 사용량의 정확한 추적과 배분까지 가능하게 하는 새로운 전력 공급·소비 방식을 의미한다.
중신증권(中信證券)은 "전반적으로 전력 시스템 구축, 비전력 청정에너지, 전통 에너지 업그레이드, 석유·가스 파이프라인 인프라 등 분야 모두에서 향후 투자 기회가 등장할 것"이라고 평했다.
특히 비전력 청정에너지 분야는 한편으로는 에너지 대체의 중요한 증가 영역이며, 다른 한편으로는 점차 신에너지 소비(소화) 공간을 확대하고 있어 성장 잠재력이 크므로 높은 관심이 필요하다고 강조했다.
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