[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 시프트업(462870)에 대해 '니케의 반등 확인, 하반기 스피릿 공개 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 시프트업 리포트 주요내용
하나증권에서 시프트업(462870)에 대해 '2분기 영업수익 577억원(-48.7%YoY, +22.0%QoQ), 영업이익 331억원(-51.5%YoY, +53.8%QoQ, OPM 57.3%)으로 컨센서스를 상회하는 실적을 기록할 전망이다. 2분기 [승리의 여신: 니케] 매출은 457억원(+1.3%YoY, +39.8%QoQ)으로 추정한다. 2026년 영업수익 2,241억원(-23.8%YoY), 영업이익 1,217억원(-32.8%YoY, OPM 54.3%)를 기록할 전망이다. [승리의 여신: 니케]는 1,667억원(-0.1%YoY), [스텔라블레이드]는 458억원 (-60.5%YoY)으로 추정한다. 투자의견 Buy, 목표주가 45,000원을 유지한다. 시프트업은 [승리의 여신: 니케], [스텔라 블레이드]라는 글로벌 메가 IP 2종을 보유했으며 발전시켜 나가고 있다. 올해 [프로젝트 스피 릿]에 대한 정보도 공개할 예정이다. [프로젝트 스피릿]은 텐센트와 공동 개발을 진행하고 있으며 추후 중국을 포함한 글로벌 동시 출시가 예상된다. 최근 글로벌 게임 시장의 전반의 둔화에 대해 우려가 있지만 오히려 시프트업과 같이 뚜렷한 색깔을 가지고 완성도 높은 게임사들이 강점을 보일 수 있는 환경으로 변화하고 있다고 판단한다. [프로젝트 스피릿]에 대한 정보 공개, [승리의 여신: 니케]의 성장, 이후 신작 출시 사이클에 대한 주목이 필요한 시점이다.'라고 분석했다.


◆ 시프트업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2026년 04월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 07일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.


◆ 시프트업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,083원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,083원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 65,000원 보다는 -30.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 시프트업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,429원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 시프트업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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