[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 29일 삼성E&A(028050)에 대해 '2Q26 Preview: 수주는 이제 시작이다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '반도체 공종 건설 계획 가속화에 따라 실적 서프라이즈 가능성 존재: 삼성E&A의 2분기 영업실적은 매출액 2.4조 원(YoY +8.8%), 영업이익 2,140억 원 (YoY +18.2%)으로 추정한다. 영업이익은 보수적으로 추정하였으며 시장 기대치 2,185억 원에 부합할 것으로 전망한다. 다만, 반도체 공장 착공 가속화 영향으로 첨단산업 부문 매출 인식 속도가 당초 기대보다 빠르게 올라올 경우 기대치 상회도 가능하다고 판단한다. 현 시점에서 단일 발주 산업 중 가장 강한 현금흐름 증가를 기록 중인 산업은 반도 체다. 동사의 첨단산업(반도체) 수주 가이던스는 3조 원이나, 당사 추정으로는 연간 6조 원을 상회할 가능성이 높다고 판단한다. 고객사인 삼성전자 투자 사이클이 올해 부터 재개되는 국면에 진입했고, 7월 삼성전자 P5 Phase 2(평택캠퍼스 5공장 생산라인 2번) 조기 착공이 예상되기 때문이다. 화공 및 New Energy 수주 모멘텀은 중동 수처리 프로젝트에서 가장 먼저 확인될 가능성이 높다고 판단한다. 입찰 결과는 2~3분기 중 가시화될 전망이며, 프로젝트 규모는 1조 원 수준으로 파악된다.'라고 분석했다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2026년 06월 08일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 15일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,925원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,925원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 34,000원 보다는 76.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,925원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,083원 대비 74.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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