[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 10일 GKL(114090)에 대해 '중국 VIP의 가파른 회복 가시화'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GKL 리포트 주요내용
iM증권에서 GKL(114090)에 대해 '2026년 드롭액 재차 4조원 상회 전망. 2026년 매출액 4,646억원(+10% YoY), 영업이익 736억원(+40% YoY)을 전망. 2026년 2분기 매출액/영업이익은 각각 1,191억원(+18% YoY)/197억원(+23% YoY)을 전망. 중장기 성장 전략에 대한 고민: 서울 도심에 자체 카지노 업장 확보하는 방안을 중장기 전략으로 검토하고 있다. 호텔 임차 구조로 운영 중인 카지노 영업장을 직접 소유하거나 통제 가능한 형태로 전환하는 것이 핵심이다. 다만 공기업인 만큼 재정경제부의 투자 심사와 예비타당성 검토가 필요해 단기간 내 구체화되긴 어려운 상황이다. 복합리조트 부재에 따른 경쟁력 격차가 주가 차별화 요인으로 작용 중인데, 외국인 카지노 3사 중 유일하게 자체 호텔이나 쇼핑몰 등 부대사업이 없어 연간 200억원 이상의 임차료를 비용으로 지출하고 있다. 추후 현실화될 경우 중장기 경쟁력 확보에 따른 밸류에이션 리레이팅이 기대된다.
'라고 분석했다.


◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 16,000원(최근 1년 이내 신규발행)
iM증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 16,000원을 제시했다.


◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,333원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,333원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 13,000원 보다는 23.1% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 GKL의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,864원 대비 -17.8% 하락하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.