[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 09일 하이트진로(000080)에 대해 '탐방 Note: 어려운 영업환경 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이트진로 리포트 주요내용
현대차증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '2Q26 Preview: 매출액 6,288억원(-2.7%yoy), 영업이익591억원(-8.3%yoy, OPM 9.4%) 전망. 4~5월에도 주류소비 축소에 따른 시장 전반의 어려운 영업환경 지속되는 흐름으로 맥주/소주 전반의 매출 감소세 지속될 것으로 전망. 이에 더하여 중동 지정학적 리스크 영향으로 PET/알루미늄캔 가격 부담 상승할 것으로 전망(전체 포장재 가격 중 캔/알루미늄 용기 비중 맥주 약 60%, 소주 약 20% 수준 추정)됨에 따라 수익성에 대한 불확실성 또한 상승되고 있다는 점
아쉬움. 향후 하이트진로 주력 제품 중심의판매 집중 전략 제시 및 마케팅비 축소, 생산 효율성 증대 통한 수익성 개선 노력 진행할 것으로 전망'라고 분석했다.


◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 22,000원 -> 20,000원(-9.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2026년 03월 20일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 28일 25,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.


◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,857원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,857원 대비 -16.2% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 23,000원 보다도 -13.0% 낮다. 이는 현대차증권이 하이트진로의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,900원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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