[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 HL홀딩스(060980)에 대해 '지분가치 상승을 반영하여 목표주가 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL홀딩스 리포트 주요내용
하나증권에서 HL홀딩스(060980)에 대해 '투자의견 BUY를 유지한 가운데, 실적추정 상향과 자회사 지분가치 상향을 반영하여 목표주가는 기존 4.5만원에서 신규 5.5만원으로 상향한다. 목표 시가총액은 4,960억원이고, 영업가치 1,760억원, 지분가치 5,780억원, 로열티가치 3,590억원, 순차입금 6,170억원을 반영한 것이다. HL홀딩스의 기업가치는 자체 사업의 영업가치 11%, HL만도의 지분/로열티 가치 78%, HL D&I의 지분/로열티 가치 11% 등으로 구성되어 있다. 즉, HL홀 딩스 주가의 상승은 ① 자체 사업들의 성장성/수익성 개선, ② HL만도 및 HL D&I의 지분 가치 상승, ③ HL로보틱스와 같은 신사업의 고성장 확인, ④ 주당 배당금의 증가를 통한 기대 배당수익률의 상승 등에서 기인한다. 이 중 자체 사업의 수익성은 개선 중이고, HL만 도도 실적 회복과 로봇 부품 사업에 대한 기대감으로 기업가치 상승이 예상되며, 주당 배당금 및 자기주식 매입/소각도 늘어날 것이기에 주가 상승을 기대할 수 있다. 현재 주가는 P/B 0.36배의 Valuation과 기대 배당수익률 4.9%(주당 배당금 2,200원 예상)를 의미한다.'라고 분석했다.


◆ HL홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 55,000원(+14.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 11월 18일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 14.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 26일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.


◆ HL홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,250원, 하나증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 59,250원 대비 -7.2% 낮으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 58,000원 보다도 -5.2% 낮다. 이는 하나증권이 HL홀딩스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,250원 대비 11.3% 상승하였다. 이를 통해 HL홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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