[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 15일 SK이노베이션(096770)에 대해 '1Q26 Review: 예상치 상회'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '1Q26 영업이익 2.1조원, 2022년 이후 분기 최대 영업이익. 2Q26 영업이익 1.1조원 추정, 타이트한 공급여건 하 정제마진 강세. 투자의견 Hold 유지: 연간 정유/화학 업황은 긍정적으로 판단, SK On 배터리부문은 다소 비관적이다. 연중 SK On의 시장 예상 혹은 경쟁사들을 압도하는 성과물들이 도출될 시점에 가치평가가 가능하다. 현재는 투자의견 Hold, 연간 실적 추정치 변동에 적정주가 12.5만원 제시한다.
'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 125,000원(+4.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2026년 01월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 4.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 13일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 01월 12일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 125,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,571원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 156,571원 대비 -20.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 97,000원 보다는 28.9% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,556원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
메리츠증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '1Q26 영업이익 2.1조원, 2022년 이후 분기 최대 영업이익. 2Q26 영업이익 1.1조원 추정, 타이트한 공급여건 하 정제마진 강세. 투자의견 Hold 유지: 연간 정유/화학 업황은 긍정적으로 판단, SK On 배터리부문은 다소 비관적이다. 연중 SK On의 시장 예상 혹은 경쟁사들을 압도하는 성과물들이 도출될 시점에 가치평가가 가능하다. 현재는 투자의견 Hold, 연간 실적 추정치 변동에 적정주가 12.5만원 제시한다.
'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 125,000원(+4.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2026년 01월 12일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 4.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 13일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 01월 12일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 125,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,571원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 156,571원 대비 -20.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 97,000원 보다는 28.9% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 138,556원 대비 13.0% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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