[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 14일 클래시스(214150)에 대해 '첫 술에 배부르랴'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 클래시스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 클래시스(214150)에 대해 '1Q26 매출 872억원(13% YoY), 영업이익 372억원(-4% YoY, OPM 42.7%) 모두 시장기대치 하회. 조정 EBITDA 405억원(마진 46.5%, -9% YoY) 추정. 글로벌 확장 전략 및 ‘26년 실적: '25년 유럽(볼뉴머, 슈링크 유니버스)에서 출시한 장비의 신제품 효과와 ‘26년 쿼드세이(미국, 브라질, 태국), 볼뉴머(중국), 아쿠아퓨어(유럽)의 신제품 효과, 그리고 브라질 인수 효과를 고려해 매출 4,784억원(42% YoY), 조정 EBITDA 2,413억원(29% YoY, 마진 50.4%) 기대. '27년에도 미국(슈링크 유니버스), 중국(슈링크 유니버스), 유럽(쿼드세이), 브라질(쿼드세이)에서 신제품 출시 예정이며, 한국 3세대 슈링크('27), '2세대 볼뉴머('28) 출시 예정'라고 분석했다.


◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 100,000원 -> 80,000원(-20.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2026년 02월 23일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 26일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 23일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.


◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,062원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,062원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 92,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 클래시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,154원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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