[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 코스맥스(192820)에 대해 '1Q26 Re: 미중 불확실성 완전 해소'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '연결 매출 6,820억원(YoY 15.9%), OP 530억원(YoY 3.3%), 지배주주순이익 416억원(YoY 411.3%). 시장 기대치 소폭 하회하는 무난한 실적. 중국/미국 사업 실적 턴어라운드 진입으로 불확실성 해소 긍정적. 2분기 성수기 진입, 하반기 국내외 마진 개선으로 실적 모멘텀 확대 전망. 12MF PER 13.7배, 실적 모멘텀 회복 대비한 저가 매수 유효
'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 230,000원 -> 270,000원(+17.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
메리츠증권 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2026년 03월 19일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 17.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 22일 258,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 340,000원과 최저 목표가인 230,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 243,222원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 270,000원은 26년 03월 23일 발표한 한국투자증권의 270,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 243,222원 대비 11.0% 높은 수준으로 코스맥스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 243,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 260,650원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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