[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 13일 신세계(004170)에 대해 '강력한 1분기, 더욱 강력한 2분기!'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '2026년 1분기 실적은 시장 및 당사 기대치를 10% 이상 상회하였다. 1분기 연결기준 매출액은 1조 8,471억 원(YoY +10.9%), 영업이익 1,978억 원(YoY +49.5%) 을 기록하였다. 당초 예상과 달리 실적 모멘텀은 2분기에 더욱 강화될 것으로 전망한다. 그렇게 판단하는 근거는 1) 본점 리뉴얼 효과가 예상보다 크게 나타나고 있고(1Q +55% 성장), 2) 감가상각비 증가액 부담이 완화되는 구간에 진입할 전망이며(1Q +130억 원), 3) 인바운드 증가, 자산가치 상승에 따른 소비여력 및 계층 확대 기조가 유지되고 있고, 4) 인천공항 DF2 폐점에 따른 수익성 개선이 2분기부터 본격화될 것으로 예상되기 때문이다. 또한, 5) 주요 종속회사 실적 개선도 이어질 가능성이 높다. 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 530,000원으로 상향한다. 목표주가 변경은 실적 추정치 조정에 따라 이루어졌다. 동사는 백화점 업체 중 명품 비중이 차별적으로 높고 이를 통한 성장이 이어지는 상황이다. 하이엔드 고객층이 탄탄하고 입지적 우위가 있다는 점에서 차별적 성장 추세는 지속될 것으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 410,000원 -> 530,000원(+29.3%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 530,000원은 2026년 04월 15일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 29.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 12월 04일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 530,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 470,000원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 470,000원 대비 12.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 600,000원 보다는 -11.7% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 470,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 241,667원 대비 94.5% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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