[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 12일 DB하이텍(000990)에 대해 'NDR 후기: 목표주가 대폭 상향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DB하이텍 리포트 주요내용
DS투자증권에서 DB하이텍(000990)에 대해 '1Q26 연결 매출액 3,746억원(-3% QoQ), 영업이익 637억원(-9% QoQ, OPM 17%)으로 당사 추정치를 상회하는 실적을 기록했다. 별도 기준 영업이익은 738억원(-6% QoQ, OPM 22%)으로 사내복지기금 관련 일회성 비용 221억원 감안 시 959억원(OPM 29%)을 기록하였다. 이는 높은 파운드리 가동률과 DDI 매출 감소로 인한 믹스 개선, 우호적인 환율 효과가 반영된 실적이다. 가장 고무적인 것은 1분기 실적에 전력반도체 ASP 인상효과가 전혀 반영되지 않았다는 것이다. 2분기부터는 ASP 인상효과가 반영될 뿐 아니라 일회성 비용 역시 없고 연결자회사의 적자폭도 감소하며 영업이익 개선세가 가팔라질 것으로 전망한다. 투자의견 매수, 목표주가 21만원 상향: 2027년 영업이익 4,430억원(+20% YoY, OPM 25%)으로 추정하며 Target P/E 22배를 적용하여 목표주가를 상향한다. 당분간 신규 8인치 CAPEX가 제한됨에 따라 동사가 구조적으로 이익 성장이 가능하며 중장기적으로 전력반도체 수요가 증가함에 따라 글로벌 8인치 Peer P/E 평균 22배를 적용하였다.'라고 분석했다.


◆ DB하이텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 112,000원 -> 210,000원(+87.5%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2026년 04월 15일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 112,000원 대비 87.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 23일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ DB하이텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,333원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 133,333원 대비 57.5% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 98,000원 보다도 114.3% 높다. 이는 DS투자증권이 DB하이텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,250원 대비 101.3% 상승하였다. 이를 통해 DB하이텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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