[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 펌텍코리아(251970)에 대해 '1Q26 Re: 4공장 정상화 확인 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 펌텍코리아 리포트 주요내용
메리츠증권에서 펌텍코리아(251970)에 대해 '연결 매출 918억원(YoY 0.0%), 영업이익 130억원(YoY -3.5%, OPM 14.1%). 기대치에 부합하지만 부진한 실적. 원재료 공급 불확실성 완화 긍정적이나, 4공장 정상화 효과 확인 필요. 현재 주가 12MF PER 10.5배, 제반 불확실성 주가에 충분히 반영, 펌프사업부 매출 YoY (+) 전환시 주가 반등 기대, 조정시 매수 유효'라고 분석했다.


◆ 펌텍코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 55,000원(-31.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 박종대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2026년 02월 19일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -31.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 14일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.


◆ 펌텍코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,429원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 68,429원 대비 -19.6% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 65,000원 보다도 -15.4% 낮다. 이는 메리츠증권이 펌텍코리아의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,083원 대비 -8.9% 하락하였다. 이를 통해 펌텍코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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