[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 04일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 'GM 없어도 버틸만 하네'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '양극재 매출 증가로 1Q 실적 예상 상회: 1Q 매출액 7,575억원, OP 177억원으로 예상을 크게 상회했다. 메인 고객사인 얼티엄셀즈향 공급이 26.2Q까지 중단됐기 때문에 실적에 대한 우려가 컸으나, NCA (삼성SDI), N87 (현대차) 출하가 +30% qoq 증가했고, 신규 어플 리케이션 (보조배터리, 파워뱅크 등) 매출이 더해지면서 매출이 선방했다. 손익 측면에서는 ① 판매량 회복에 따른 고정비 절감, ② 리튬 등 주요 원재료 가격 상승으로 충당금환입이 반영돼 예상을 상회했다. 이와 더불어 캐시카우인 기초소재 부문 OP가 외부 고객사 물량 증가, 설비 효율화 등으로 OP 188억원 (OPM 5.8%)을 기록한 점도 손익 개선에 기여했다. 회사 측은 2026년 양극재 판매량 가이던스 5만톤 초반 (+10~15% yoy)을 유지했다. GM, Ford향 판매는 부진하나, NCA 출하가 2배 가량 증가하고, 신규 어플리 케이션향 공급도 하반기 더 증가할 것이라는 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 260,000원 -> 330,000원(+26.9%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2025년 10월 28일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 26.9% 증가한 가격이다.


◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 261,842원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 261,842원 대비 26.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 370,000원 보다는 -10.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 261,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 246,333원 대비 6.3% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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