[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 29일 iM금융지주(139130)에 대해 '1Q 실적: 이자와 비이자 모두 체력 개선에 초점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ iM금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 iM금융지주(139130)에 대해 '1Q 당기순이익은 1,545억원으로 전년동기와 유사 (+0.1% y-y), 컨센서스를 1.3% 상회. 분기중 ROE와 CET-1 비율은 각각 9.9% 및 11.99% 기록. 금리 상승에 따른 유가증권이익 감소 부담과 세율 인상에도 불구, 이자이익의 4.6% y-y 성장과 비이자이익 8.3% y-y 증가가 실적 개선 견인. 26E PBR 0.54배로 저평가된 가운데. ROE 및 CET-1 비율 제고, 이에 기반한 주주 환원 강화 가능성 등을 감안, 긍정적 시각 유지.
'라고 분석했다.


◆ iM금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 19,000원 -> 25,000원(+31.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2026년 02월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 31.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 29일 11,300원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.


◆ iM금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,385원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,385원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 26,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 iM금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,662원 대비 40.3% 상승하였다. 이를 통해 iM금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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