[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 IPARK현대산업개발(294870)에 대해 '외주주택 마진 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ IPARK현대산업개발 리포트 주요내용
하나증권에서 IPARK현대산업개발(294870)에 대해 '1Q26 매출액 6,598억원(-27.2%yoy), 영업이익 803억원(+48.7%yoy)으로 당사 추정치(688억원)를 상회한 반면, 시장 기대치(1,008억원)에는 하회했다. 매출액이 당사 추정치 및 컨센서스보다 부진했다. 특히 외주주택 매출액이 전년동기대비 크게 감소했 다. 하지만 높은 고마진의 자체주택(GPM 36.1%)과 기대 이상의 외주주택 마진(16.5%)으로 당사 추정치를 상회한 영업이익을 기록할 수 있었다. 자체주택부문에서 서울원 아이파크 진행률은 1분기에 약 2.5%로 추정하며, 인도기준 매출액 인식은 없었다. 외주주택부문의 마진에서는 증액 등 특이사항은 없었다. 1분기 분양은 2,093세대로 연간 목표(13,032세대) 대비 달성률이 조금 못 미쳤다. 1분기 수주는 3,086억원(토목 2,665억원)으로 주택부문에서의 수주가 다소 부진했다.'라고 분석했다.


◆ IPARK현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 29,000원(+11.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2026년 02월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 11.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 28일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 20일 최저 목표가인 26,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.


◆ IPARK현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,625원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,625원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 28,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 IPARK현대산업개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 IPARK현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.