[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 22일 클래시스(214150)에 대해 '비수기 및 판관비 증가로 컨센서스 하회 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 클래시스 리포트 주요내용
DB증권에서 클래시스(214150)에 대해 '1분기 예상 매출액 882억원(-5.6%QoQ, +14.4%YoY), 영업이익 430억원(-16.1%QoQ, +10.8%YoY)으로 컨센서스 하회 전망. 1)장비 매출액 427억원(-15.5%QoQ, +21.7%YoY), 소모품 매출액 436억원(+6.1%QoQ, +6.5%YoY) 전망. 비수기 영향으로 주요 국가 장비 판매 부진 및 유상 소모품 매출 증가 영향. 2)1분기 일회성 비용 증가(브라질 유통사 Medsystems 인수 및 볼뉴머 중국 NMPA 허가 관련 지급수수료)에 영업이익률 48.7%로 대손충당금 계정 재분류로 대손충당금 환입이 발생했던 전분기(54.8%) 대비 6.1%p하락 전망'라고 분석했다.


◆ 클래시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB증권 김지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2026년 02월 19일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 13일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 11일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 77,000원을 제시하였다.


◆ 클래시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,267원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,267원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 74,000원 보다는 4.1% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 클래시스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,267원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,231원 대비 12.0% 상승하였다. 이를 통해 클래시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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