[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 14일 삼성중공업(010140)에 대해 '기대가 증명되는 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '1Q26 연결 실적은 매출액 2조 9,046억원(yoy +17%), 영업이익 3,186억원(yoy +159%, OPM 11.0%)으로 시장 기대치를 소폭 하회할 전망이다. 전분기와 조업일수 차이가 없으며 수주연도별, 선종별 믹스 역시 qoq 변화가 적다. 해양 FLNG 프로젝트 진행률 인식 역시 전분기 수준에 그쳤다. 따라서 일회성 제외 OPM을 전분기와 유사한 수준으로 추정했다. 2Q부터는 동사의 실적 성장 포인트들이 확실히 존재한다. 1) 수주 연도별 믹스 개선이 기대된다. 1Q까지 상선 매출의 25%를 차지했던 22년 수주 물량이 10%대로 급격히 감소하면서 동시에 23년 이후 수주된 고선가 물량 비중이 올라올 것으로 예상한다. 2) 2도크 가동에 따른 탑라인 확대가 예상된다. 기존에도 간헐적으로 가동했던 2도크는 현재 추가적인 투자 없이 바로 가동이 가능하며, 가동 시점부터 기존 도크들과 유사한 생산성 기록이 가능할 전망이다. 2도크 가동으로 동사의 연간 4~5척 생산 캐파가 확장될 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2026년 02월 25일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 24일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 39,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,591원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,591원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 43,000원 보다는 -9.3% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,447원 대비 47.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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