[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 08일 시프트업(462870)에 대해 '신작 공개까지 대기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 시프트업 리포트 주요내용
하나증권에서 시프트업(462870)에 대해 '1분기 영업수익 438억원(+3.6%YoY, -31.7%QoQ), 영업이익 236억원(-10.3%YoY, -36.4%QoQ, OPM 53.8%)으로 컨센서스를 하회하는 실적을 기록할 전망이다. 1분기 [승리의 여신: 니케] 매출은 338억원(+4.6%YoY, -24.8%QoQ)으로 추정한다. 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 45,000원으로 하향한다. 목표주가는 2027년 예상 EPS에 Target Multiple 20배를 적용했다. 텐센트와 공동 개발 중인 [프로젝트 스피릿]의 출시 시점을 2027년 4분기, [스텔라블레이드2]는 2028년으로 추정했다. 추후 정보 공개에 따라 변동할 예정이다. 시프트업의 개발력과 PLC 관리 능력에는 의심이 없으나 2026년 영업이익의 공백, 국내 게임 섹터 전반의 소외에서 완전히 자유롭지는 못한 상황이다. 이번 주주총회에서 연내 신작에 대한 구체적인 정보를 공개하겠다고 밝힌 만큼 그에 따라 시장의 기대감이 주가에 반영되며 상승할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 시프트업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 45,000원(-41.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2025년 08월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 -41.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 15일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.


◆ 시프트업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,727원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,727원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,286원 대비 -25.8% 하락하였다. 이를 통해 시프트업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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