[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 07일 두산에너빌리티(034020)에 대해 '1Q26 Preview: 견조한 수주 흐름'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 122,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
메리츠증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '자회사 이익 부진 이어지지만, 에너빌리티 부문은 견조: 1Q25 연결 영업이익은 1,431억원(+0.4% YoY)을 기록하며 컨센서스(2,109억원)를 하회할 전망이다. 에너빌리티 부문 영업이익은 641억원(흑전 YoY)을 기록하며 전년 동기의 일회성 비용 이슈에서 벗어날 전망이다. 영업이익률은 비수기임에도 불구하고 양호한 수준(3.8%)을 예상하며, 연간 가이던스인 5.5%를 향해 순항하고 있다. 다만 두산밥캣, 두산퓨얼셀 등 자회사들의 이익 부진이 지속되면서 연결 영업이익은 부진할 전망이다. 에너빌리티 부문 수주는 2.1조원(+19.7% YoY)을 기록할 전망이다. 체코 두코바니 EPC 계약이 당초 예상보다 늦어지고 있으나, 연간 수주 가이던스(13.3조원)를 초과 달성할 것이라는 당사 전망에는 변화가 없다.'라고 분석했다.


◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 122,000원(+6.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 122,000원은 2026년 02월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 6.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 15일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 122,000원을 제시하였다.


◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,071원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 122,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,071원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 92,000원 보다는 32.6% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 두산에너빌리티의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,250원 대비 64.1% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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