[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 02일 신세계(004170)에 대해 '신세계 사기 딱 좋은 시점'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 신세계(004170)에 대해 '저렴해진 가격+호실적+모멘텀 감안 시 매수 시점으로 판단: 1Q26 실적은 순매출 17,979억원(YoY +8%), 영업이익 1,673억원(YoY +26%)으로 시장 기대치를 뛰어넘을 전망이다. 백화점 호실적이 주효하며, 면세점, SI 등 그간 부진했던 사업부문까지 큰 폭의 개선이 확인된다. 강한 내수와 외국인 소비 확산이 전 사업부에 걸쳐 확인되는 모습이다. 백화점은 이미 높은 기대보다도 더 좋은 상황이며(1분기 성장률 사측 목표 +MSD%, 실제 +10% 이상), 면세점까지 회복되며 외국인 소비의 훈풍이 백화점 아닌 다른 채널까지 확산되기 시작했다. 주가 조정과 추정치 상향으로 인해 주가는 12MF PER 10배로 낮아졌다. 주된 추정치 상향 요인인 외국인 소비가 구조적이기 때문에 향후 실적에 대한 기대도 충분히 가져볼 수 있다. 현재 2~3분기 인바운드 성수기에 진입하고 있어 기대감이 고조될 수 있는 시점으로 판단된다. 추정치 상향을 반영해 목표주가를 43만원에서 45만원으로 올리고 매수를 추천한다.'라고 분석했다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 450,000원(+28.6%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2025년 12월 22일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 15일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 450,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 404,412원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 404,412원 대비 11.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 470,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 404,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,333원 대비 77.1% 상승하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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