[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 01일 네오티스(085910)에 대해 '쇼티지가 분명히 맞는 행보'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 네오티스 리포트 주요내용
현대차증권에서 네오티스(085910)에 대해 '상반기부터 바로 증명되는 실적: 네오티스에 대한 목표주가를 기존 25,500원 유지. 1Q26 매출액은 179억원(YoY +3.7%), 영업이익은 28억원(YoY +68.7%, OPM +15.8%)을 예상. 물량은 아직까지 전년도 말 수준에서 유지되고 있으며, 최대 가동률을 통해 양산을 진행 중이나 본격적인 증설 효과는 2분기부터 반영될 것으로 예상. 1Q26에는 고부가 중심의 Mix 개선 효과 지속과 더불어 P 상승 효과가 분기 실적을 견인할 것으로 예상되고, 마이크로비트 외 사업부 실적의 수출 부진에도 불구하고 실적 상승세를 유지할 것으로 예상. 본격적인 실적이 두드러지는 구간은 2분기부터임. 물량 기준 QoQ +20% 이상 증가할 것으로 예상되며, ASP 효과도 2분기부터 적극 반영될 것. 3Q26에도 QoQ +15% 수준의 물량 증가가 예상되며 향후 증설은 지속적으로 이뤄질 것으로 보임. 이는 전방 수요가 매우 강하고 업황 Shortage를 극명하게 보여주는 대목이라고 판단됨'라고 분석했다.


◆ 네오티스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,500원 -> 25,500원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김종배 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,500원은 2026년 02월 27일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 25,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 12일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,500원을 제시하였다.

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