[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 31일 에스티팜(237690)에 대해 '2026년부터 급증하는 수주잔고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
상상인증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '글로벌 올리고 신약 CDMO 3위의 업체: 동사는 올리고뉴클리오타이드 CDMO 글로벌 3위내의 역량을 보유하고 있으며 높은 진입장벽으로 유전자 치료제 사업영역 내 기술적 우위를 확보하고 있다. 기존 희귀질환에만 국한되었던 RNA 치료제들이 시장규모가 큰 만성질환분야로 제품이 출시되면서 동사의 올리고뉴클리오타이드 CDMO 수주증가세를 견인하고 있다. 임상 단계의 수주는 기존 27건에서 2025년말기준 36건으로 증가했고 상업화 단계의 수주는 3건에서 7건으로 증가, 출시된 올리고 의약품 20개 중 5개 제품에 API를 공급, 본격적인 매출증가세는 이제부터 시작이라는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 135,000원 -> 220,000원(+63.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2025년 10월 30일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 135,000원 대비 63.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 28일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 175,385원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 175,385원 대비 25.4% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 210,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 상상인증권이 에스티팜의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 175,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,222원 대비 43.5% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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