[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 30일 씨엠티엑스(388210)에 대해 'TSMC의 수율을 높이는 숨은 조력자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨엠티엑스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 씨엠티엑스(388210)에 대해 '26~28년 파츠 업황 제대로 된다. 이제껏 본 적 없는 성장 포텐셜: 그 중에서도 동사에 주목하는 이유는 다음과 같다. 1) 기존 애프터마켓 업체들이 진입하지 못했던 프론트/미드 공정에 진입하며 제품 믹스를 개선하고 TAM을 확장했다. 프론트/미드 공정은 미세 파티클과 공정 균일도가 수율을 좌우하는 핵심 영역으로 기존에는 OEM이 독점했다. 동사는 TSMC 수준의 품질 기준을 충족하며 해당 공정에 진입, 챔버 내 파티클 제어 및 공정 안정성 개선을 통해 고객사의 수율 향상에 기여하고 있다. 2) TSMC, 삼성전자, 마이크론 등을 모두 고객사로 보유하고 있어 전방 투자에 힘입은 매출 증대 효과가 밸류체인 내 가장 크게 나타날 전망이다. 특히 삼성전자 NAND V8 전환에 따른 물량 증가가 기대된다. 3) 자회사 셀릭을 통한 소재 내재화로 구조적 고마진 유지가 가능하 다. 소재+공정+제품 수직계열화로 단순 가공업체 이상의 이익 체력이 형성됐다.'라고 분석했다.
◆ 씨엠티엑스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 200,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 200,000원을 제시했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨엠티엑스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 씨엠티엑스(388210)에 대해 '26~28년 파츠 업황 제대로 된다. 이제껏 본 적 없는 성장 포텐셜: 그 중에서도 동사에 주목하는 이유는 다음과 같다. 1) 기존 애프터마켓 업체들이 진입하지 못했던 프론트/미드 공정에 진입하며 제품 믹스를 개선하고 TAM을 확장했다. 프론트/미드 공정은 미세 파티클과 공정 균일도가 수율을 좌우하는 핵심 영역으로 기존에는 OEM이 독점했다. 동사는 TSMC 수준의 품질 기준을 충족하며 해당 공정에 진입, 챔버 내 파티클 제어 및 공정 안정성 개선을 통해 고객사의 수율 향상에 기여하고 있다. 2) TSMC, 삼성전자, 마이크론 등을 모두 고객사로 보유하고 있어 전방 투자에 힘입은 매출 증대 효과가 밸류체인 내 가장 크게 나타날 전망이다. 특히 삼성전자 NAND V8 전환에 따른 물량 증가가 기대된다. 3) 자회사 셀릭을 통한 소재 내재화로 구조적 고마진 유지가 가능하 다. 소재+공정+제품 수직계열화로 단순 가공업체 이상의 이익 체력이 형성됐다.'라고 분석했다.
◆ 씨엠티엑스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 200,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 200,000원을 제시했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
