[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 20일 SK케미칼(285130)에 대해 '가동률 이상 없습니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK케미칼 리포트 주요내용
DB증권에서 SK케미칼(285130)에 대해 '2Q까지 원재료 재고 확보, 가동률 이상 없음. 판가 인상은 3월말 이후 본격적: 미국/이란 전쟁으로 NCC들의 가동률 조정이 이어지고 있지만 SK케미칼은 상대적으로 양호한 상황. 주 원재료인 PTA는 국내 업체들이 미국산 PX 도입, 수출 축소로 내수 공급을 유지 중. EG는 자체적인 재고로 2Q까지 가동 가능하나 사태가 장기화될 경우 3Q부터는 조달 문제 발생 가능성. 장기화시 정기보수를 앞당겨 대응할 예정. 상승한 원가를 반영하여 3월말부터 순차적으로 copolyester 제품 가격 인상. 경쟁사인 Eastman 역시 4월부터 kg당 $0.25의 판가 인상을 공지한 상황으로 성수기로 접어드는 계절성 등을 고려할 때 판가 강세 이어질 것으로 판단.
'라고 분석했다.


◆ SK케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 95,000원 -> 80,000원(-15.8%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2026년 01월 06일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 12일 62,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 16일 최고 목표가인 95,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ SK케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,000원, DB증권 가장 보수적 접근
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 91,000원 대비 -12.1% 낮으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 93,000원 보다도 -14.0% 낮다. 이는 DB증권이 SK케미칼의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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