[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 18일 롯데케미칼(011170)에 대해 '가동률 조정: 우리보다 급한 건 고객사'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '호르무즈 봉쇄에 따라 1Q 컨센 상회 가능성, 고객 입장에서는 가격보다 확보가 우선: 1Q26 영업이익은 -1,138억원 (+3,201억원 QoQ)으로 컨센서스 (-2,249억원)를 상회할 전망이다. 호르무즈 봉쇄에 따른 3월 원가/판가 상승에 기인한다. KB증권은 호르무즈 봉쇄로 세계 에틸렌 공급이 -31% 감소할 것으로 계산하는데 (중동 생산 -16%, NCC 생산 -16% 등), 아시아/유럽이 가장 영향을 많이 받는다. 아시아/유럽 기업들 입장에 석유화학 구입량이 평소 대비 -50%로 40일 이상 지속될 경우, 공장 가동률을 50%로 축소해야 한다. 최종제품 원가에서 플라스틱 비중은: 자동차 150kg (20만원), 스마트폰 30g (50원), 컴퓨터 마우스 80g (100원), 볼펜 6g (8원) 등으로 미미해, shortage가 예상되면 이미 고유가로 상승한 제품가격에 Premium을 지급해서라도 확보해야 한다. 가장 민감한 부타디엔은 이미 4Q25 대비 +134% 상승했다. 봉쇄가 지속되면 5월부터는 부르는 게 값이 될 것이다.
'라고 분석했다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 90,000원(+12.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 09월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 27일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,647원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 103,647원 대비 -13.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 50.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,833원 대비 20.8% 상승하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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