[리포트 브리핑]OCI홀딩스, '비중국 프리미엄 달다' 목표가 218,000원 - 교보증권

기사입력 : 2026년03월17일 10:38

최종수정 : 2026년03월17일 11:33

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 17일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '비중국 프리미엄 달다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 218,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
교보증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '2026년 매출액 4조 2,373억원(YoY +25.4%), 영업이익 4,267억원(흑전, OPM 10.1%)을 기록할 전망이다. 전사 이익 반등의 핵심 동력인 TerraSus는 셧다운 관련 고정비 부담 소멸에 따른 원가 정상화($25.3→$12.7/kg)만으로도 20%대의 영업이익률 확보가 가능하다. 향후 Section 232 조치 확정에 따라 ASP가 $18~20/kg 수준으로 상향될 경우, 수익성 상단은 30%대까지 추가 개방될 것으로 판단한다. 하반기로 갈수록 Neo Silicon 웨이퍼의 실적 가세와 OCI Enterprise의 대형 프로젝트 매각 이익이 중첩되며 분기별 이익 성장의 기울기는 더욱 가팔라질 전망이다. 글로벌 시장 내 ‘원산지 증빙이 가능한 유일한 비중국 폴리-웨이퍼 통합 공급망’이라는 독점적 지위 고려시, 현 주가는 12mf 기준 PER 11배로 국내외 Peer 대비 저평가 상태라 판단한다. 향후 Section 232 결과에 따라 이익률 상단이 30%대까지 열리는 업사이드 보유, 소재 시황과 무관하게 실적 하방을 지지하는 OCI Energy의 수익 구조를 고려, 태양광 섹터 Top-Pick으로 제시한다.'라고 분석했다.

◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 218,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 218,000원을 제시했다.

◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 188,667원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 218,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 188,667원 대비 15.5% 높으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 200,000원 보다도 9.0% 높다. 이는 교보증권이 OCI홀딩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 188,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,400원 대비 74.0% 상승하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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