[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 09일 빙그레(005180)에 대해 '26년 밸류업 기반 다지기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 빙그레 리포트 주요내용
DS투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 '4Q25/2025Re, 내수 소비 부진과 원가 부담 심화로 실적 부진. 26년 실적 개선 및 기업가치 제고 기반 마련, 주주 환원 확대 긍정적: 26년 실적은 매출액 1.54조원(+3.5% YoY), 영업이익 968억원(+10% YoY, OPM 6.3%)으로 전망한다. 내수 소비에 대한 부담은 여전히 존재하나 최근 냉장 부문 매출 감소폭이 줄어들고 있고 수출은 미국 냉동 부문이 메로나, 붕어싸만코 등 주력 제품 확대로 견조한 성장을 이어갈 것이다. 원부자재 부담은 전년과 동일한 수준으로 이어지고 해태 합병 관련 일시적 비용 반영도 우려되지만 기타 비용 효율화, 해외 수출 성장으로 실적 개선이 기대된다. 한편 동사는 3/4 기업가치제고 계획을 발표했다. 1)자회사 해태아이스크림 흡수 합병을 통한 운영 효율화, 2)해외는 미국 등 주요 시장 중심 매출 확대와 향후 호주 OEM 생산 기반 활용 오세아니아, 유럽 등 시장 확대, 3)주주 환원 측면에 서는 별도 당기순이익 기준 최소 25% 이상 배당 정책을 발표했다. 25년은 실적 감소에도 DPS를 전년과 동일한 수준으로 유지해 배당성향 50%를 초과했다. 또한 3월 중 기보유 자사주 3%를 추가 소각한다고 발표했다.'라고 분석했다.


◆ 빙그레 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 100,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 100,000원을 제시했다.


◆ 빙그레 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,000원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,000원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 빙그레의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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