[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 13일 주성엔지니어링(036930)에 대해 '단기 실적 보다는 수주 증가 모멘텀에 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '4Q25 매출액과 영업이익은 각각 523억원(-11%QoQ, -52%YoY), -126억원(적전 QoQ, YoY)를 기록, 시장 컨센서스(영업이익 45억원)를 크게 하회했 다. 중국의 투자 감소와 SK하이닉스의 신규 장비 발주 감소로, 작년 수주 실적이 저조했던 가운데, 매출이 주는 반면 연구개발비 투자는 지속되었기 때문이다. 최근 IPO를 진행 중인 중국 CXMT가 투자를 다시 늘리고 있으며 연초부터 장비 발주 움직임을 보이고 있다. 기존의 사업 관계를 고려 시 동사 수주 가능성이 높다. 또한 SK하이닉스의 경우 M15X fab은 아직 개조장비 위주로 발주가 진행되고 있으나, 2Q26말부터는 신규 장비 발주가 예상된다. 그리고 SK하이닉스가 올해 M16 fab을 100k 이상 1cnm 공정으로 전환하기 때문에, 동사 수혜가 예상된다. 실적은 상저하고가 불가피하여, 올해 실적은 기대 보다 낮아질 수 있으나, 결국 올해 수주 증가가 내년 실적 증가로 나타날 전망 이다. 또한 연기되었던 태양광 모로코 수주 건도 올해는 성사 가능성이 있다. '라고 분석했다.


◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 61,000원(+41.9%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2025년 10월 29일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 43,000원 대비 41.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 29일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 61,000원을 제시하였다.


◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,500원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,500원 대비 16.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 70,000원 보다는 -12.9% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 주성엔지니어링의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,333원 대비 27.0% 상승하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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