[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 11일 CJ대한통운(000120)에 대해 '4Q25 Review: 시장 재편 수혜자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
상상인증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '4Q25 연결 실적은 매출액 3조 1,771억원(yoy +1%), 영업이익 1,596억원(yoy +3%, OPM 5.0%)을 기록하며 시장 기대치를 상회했다. 투자의견 BUY를 유지하며 Target Multiple 상향에 따라 목표주가를 기존 12.2만원에서 18만원으로 상향한다. 작년 말 쿠팡 사태 이후 정부는 대형마트 새벽 배송 규제 완화를 위한 개정안을 발의했다. 실제 법안 통과가 이루어질 경우 이커머스 시장 내 점유율 개편이 가능할 전망이며 네이버, 신세계 등을 주요 고객사로 둔 동사 역시 수혜가 존재할 전망이다. 한편, 동사는 작년부터 시행했던 주7일 배송 기반으로 택배 시장 내 MS 지배력도 지속 확보해가고 있다. 최근 동사 주가는 시장 재편 기대감을 반영해 12M FWD PER 10배로 급상승했으나 향후 수혜 고려 시 Historical 상단 부근까지 업사이드가 열려있다는 판단이다.'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 122,000원 -> 180,000원(+47.5%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 01월 20일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 122,000원 대비 47.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 11일 122,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,692원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 180,000원은 26년 02월 11일 발표한 하나증권의 180,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 156,692원 대비 14.9% 높은 수준으로 CJ대한통운의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,500원 대비 31.1% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
상상인증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '4Q25 연결 실적은 매출액 3조 1,771억원(yoy +1%), 영업이익 1,596억원(yoy +3%, OPM 5.0%)을 기록하며 시장 기대치를 상회했다. 투자의견 BUY를 유지하며 Target Multiple 상향에 따라 목표주가를 기존 12.2만원에서 18만원으로 상향한다. 작년 말 쿠팡 사태 이후 정부는 대형마트 새벽 배송 규제 완화를 위한 개정안을 발의했다. 실제 법안 통과가 이루어질 경우 이커머스 시장 내 점유율 개편이 가능할 전망이며 네이버, 신세계 등을 주요 고객사로 둔 동사 역시 수혜가 존재할 전망이다. 한편, 동사는 작년부터 시행했던 주7일 배송 기반으로 택배 시장 내 MS 지배력도 지속 확보해가고 있다. 최근 동사 주가는 시장 재편 기대감을 반영해 12M FWD PER 10배로 급상승했으나 향후 수혜 고려 시 Historical 상단 부근까지 업사이드가 열려있다는 판단이다.'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 122,000원 -> 180,000원(+47.5%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 이서연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2026년 01월 20일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 122,000원 대비 47.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 11일 122,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,692원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 180,000원은 26년 02월 11일 발표한 하나증권의 180,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 156,692원 대비 14.9% 높은 수준으로 CJ대한통운의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,500원 대비 31.1% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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