[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '4Q25 리뷰: 길게 보면 작은 흔들림'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
하나증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '목표주가 1,460,000원과 투자의견 매수 유지한다. 4분기 실적은 시장 컨센서스를 하회했다. 이는 연결자회사 컨센서스 하회, 지상방산 믹스 악화, 일회성을 포함한 각종 비용 반영에 기인한다. 단기적으로는 아쉬운 실적이었지만 연간으로 봤을 때 증익 기조는 지속 가능할 전망이다. 특히 폴란드 외 국가로의 수출이 본격화되는 한 해가 될 것으로 예상한다. 호주와 이집트가 대표적이다. 3분기 기준 호주와 이집트 수주잔고는 각각 3.8조원, 2.0조원에 달한다. 이를 포함한 폴란드 외 수주잔고는 약 9조원이다. 또한 폴란드 수출의 경우 1차 이행계약 물량 인도가 마무리 국면에 접어들지만 후속으로 인도 예정인 천무 미사일과 각종 부수 품목들이 연간 증익 기조를 뒷받침할 전망이다. 2025년 4분기 기준 지상방산 수주잔고는 37.2조원으로 약 4.6년치 일감을 보유 중이다. 현재 주가 기준 2026년 PER은 27.0배, 2027년 PER은 25.0배이다.'라고 분석했다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,460,000원 -> 1,460,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 채운샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,460,000원은 2026년 01월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 1,460,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 12일 625,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,460,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,431,842원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 1,460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,431,842원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,431,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,060,000원 대비 35.1% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.