[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 강원랜드(035250)에 대해 '중장기 성장동력 강화 시작'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 강원랜드 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '4분기 실적은 매출액 3,654억원(+6.0% YoY, -4.9% QoQ), 영업이익 297억 원(-30.5% YoY, -59.2% QoQ, OPM 8.1%)를 기록하며 시장기대치(478억원)을 하회 했다. 카지노 방문객은 61.8만명(+7.3% YoY, -6.5% QoQ), 드랍액과 총매출은 각각 1.55조원(+13.0% YoY, -3.4% QoQ), 3,573억원(+7.2% YoY, -3.0% QoQ)으로 방문객 증가와 베팅한도 상향효과(’25.5)에 따른 성장세가 이어졌으나, 인건비와 기타 영업비용이 증가한 점이 시장기대치를 하회한 주 요인이다. 동사는 올해도 1) 베팅 한도 상향에 따른 실적개선과 2) 적극적인 주주환원 정책(주주환원율 60%, 배당성향 50% 이상 및 자사주매입)에 기반한 기업가치 상승이 기대된다. 또한, 현재 진행중인 폐광기금 소송 3심에서 동사가 승소할 경우 발생할 약 1,887억원 규모의 환입금이, 재차 주주환원 확대로 이어질 것으로 기대되는 점도 긍정적이다.'라고 분석했다.


◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 23,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 23,000원을 제시했다.


◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,333원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,333원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 24,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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