[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '미국 관세를 가벼워 보이게 하는 P, Q, C 동시 개선의 힘'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
KB증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '3Q25 영업이익은 5,860억원 (+24.6% YoY, +65.7% QoQ)을 기록했다. 이는 시장 컨센서스를 43.4% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 19.4% 상회하는 것이다. 영업이익이 전년동기대비 증가한 것은 상당한 관세 부담에도 불구하고, ASP 인상 (ASP +7.8% YoY 추정, 환율효과 포함)이 성공적이었고, 고무가격 하락 (한국공장 원화기준 -3.9% YoY)이 원재료 가격에 반영되기 시작했으며, 유럽 타이어 수요가 양호 (타이어 판매 +3.9% YoY)했기 때문이다. 한편 가격인상 등에 따른 관세 상쇄 비율은 64% 수준으로 추정된다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '목표주가를 66,000원으로 6.5% 상향하고, 투자의견을 Buy로 유지하며, 자동차/부품 탑픽으로 계속 제시한다. 미국관세에도 타이어 영업이익이 전년동기대비 증가할 수 있음을 3Q25 실적에서 확인할 수 있었다. 이에 '25, '26년 영업이익 전망치를 각각 9.7%, 5.6% 상향한다. 주가의 하락 요인이 되었던 한온시스템 관련 우려도 한온시스템의 영업이익 개선과 주가 상승으로 불식될 것이다.'라고 밝혔다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 66,000원(+6.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2025년 08월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 6.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 22일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 66,000원을 제시하였다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,818원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,818원 대비 20.4% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 61,000원 보다도 8.2% 높다. 이는 KB증권이 한국타이어앤테크놀로지의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,727원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 한국타이어앤테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 리포트 주요내용
KB증권에서 한국타이어앤테크놀로지(161390)에 대해 '3Q25 영업이익은 5,860억원 (+24.6% YoY, +65.7% QoQ)을 기록했다. 이는 시장 컨센서스를 43.4% 상회하고, KB증권의 기존 전망을 19.4% 상회하는 것이다. 영업이익이 전년동기대비 증가한 것은 상당한 관세 부담에도 불구하고, ASP 인상 (ASP +7.8% YoY 추정, 환율효과 포함)이 성공적이었고, 고무가격 하락 (한국공장 원화기준 -3.9% YoY)이 원재료 가격에 반영되기 시작했으며, 유럽 타이어 수요가 양호 (타이어 판매 +3.9% YoY)했기 때문이다. 한편 가격인상 등에 따른 관세 상쇄 비율은 64% 수준으로 추정된다.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '목표주가를 66,000원으로 6.5% 상향하고, 투자의견을 Buy로 유지하며, 자동차/부품 탑픽으로 계속 제시한다. 미국관세에도 타이어 영업이익이 전년동기대비 증가할 수 있음을 3Q25 실적에서 확인할 수 있었다. 이에 '25, '26년 영업이익 전망치를 각각 9.7%, 5.6% 상향한다. 주가의 하락 요인이 되었던 한온시스템 관련 우려도 한온시스템의 영업이익 개선과 주가 상승으로 불식될 것이다.'라고 밝혔다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 66,000원(+6.5%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2025년 08월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 6.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 22일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 66,000원을 제시하였다.
◆ 한국타이어앤테크놀로지 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,818원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,818원 대비 20.4% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 61,000원 보다도 8.2% 높다. 이는 KB증권이 한국타이어앤테크놀로지의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,727원 대비 -3.4% 하락하였다. 이를 통해 한국타이어앤테크놀로지의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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