[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 LIG넥스원(079550)에 대해 '3Q25 리뷰: 연결자회사 손실에도 탄탄한 방산 체력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 562,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LIG넥스원 리포트 주요내용
하나증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 '목표주가 562,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 3분기 실적은 시장 컨센서스를 상회했다. 매출액이 높은 성장세를 지속하는 가운데 예상보다 개발비 등 비용 반영이 적었던 것에 기인한다. 고스트로보틱스의 손실을 제외하면 영업이익률은 두 자리수에 근접한 것으로 추정된다. 이는 기존 방산사업의 펀더멘털이 여전히 견조하다는 것을 증명한다. 한편 이연된 일부 비용 반영은 4분기에 이뤄질 가능성이 있다. 통상 4분기는 내수 수주가 집중되며 손실충당금이 설정되는 경향이 있다. 이러한 점을 감안하면 4분기 수익성은 상대적으로 저조해보일 수 있으나 계절적 요인에 따른 것으로 해석할 수 있다. 현재까지의 누적 실적을 고려하면 2025년 연간 매출액과 영업이익률 모두 사측 가이던스에 최소한 부합하거나 상회할 전망이다. 2025년 3분기 기준 수주잔고는 23.4조원으로 약 5.7년치 매출에 해당하는 일감을 보유 중이다. 현재 주가 기준 2025년 PER 30.5배, 2026년 PER 27.3배이다.'라고 분석했다.


◆ LIG넥스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 562,000원 -> 562,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 채운샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 562,000원은 2025년 10월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 562,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 307,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 562,000원을 제시하였다.


◆ LIG넥스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 589,625원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 562,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 589,625원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 410,000원 보다는 37.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LIG넥스원의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 589,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 334,667원 대비 76.2% 상승하였다. 이를 통해 LIG넥스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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